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| 新媒股份(300770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,163.70 | 102,562.18 | 53,681.94 | 21,562.74 | |
| 收到的税费返还 | 298.17 | 298.01 | 298.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,990.68 | 121,651.20 | 81,201.83 | 42,648.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,452.55 | 224,511.39 | 135,181.78 | 64,210.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,953.23 | 30,637.35 | 18,292.83 | 8,871.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,505.46 | 10,854.12 | 8,225.10 | 4,424.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,858.81 | 3,394.97 | 1,658.26 | 249.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,554.89 | 84,520.35 | 57,099.52 | 15,929.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,872.39 | 129,406.79 | 85,275.71 | 29,475.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,580.16 | 95,104.60 | 49,906.06 | 34,735.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,833.57 | 95,050.18 | 56,700.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,874.20 | 2,701.81 | 1,236.99 | 290.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,707.79 | 97,752.01 | 57,937.01 | 16,290.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,195.71 | 10,624.37 | 8,375.15 | 5,383.89 | |
| 投资所支付的现金 | 100,140.00 | 89,690.00 | 45,800.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,335.71 | 100,314.37 | 54,175.15 | 14,383.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,627.92 | -2,562.36 | 3,761.85 | 1,907.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,495.71 | 27,495.71 | 27,495.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.02 | 221.90 | 147.68 | 68.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,776.72 | 27,717.60 | 27,643.39 | 68.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,326.72 | -27,717.60 | -27,643.39 | -68.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,625.52 | 64,824.63 | 26,024.52 | 36,574.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,009.22 | 175,009.22 | 175,009.22 | 175,008.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,634.73 | 239,833.85 | 201,033.74 | 211,582.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,068.35 | -- | 33,782.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -81.09 | -- | 1,049.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,018.59 | -- | 1,436.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,886.08 | -- | 6,609.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.14 | -- | 16.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.65 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,466.85 | -- | -1,263.57 | -- | |
| 投资损失 | -409.66 | -- | -101.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.89 | -- | -72.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 55.29 | -- | |
| 存货的减少 | -24.66 | -- | 1.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,079.10 | -- | -23,950.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,624.74 | -- | 32,209.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,580.16 | -- | 49,906.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,634.73 | -- | 201,033.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,009.22 | -- | 175,009.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,625.52 | -- | 26,024.52 | -- | |
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