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| 新媒股份(300770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,191.93 | 186,152.27 | 178,453.91 | 72,644.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,508.94 | 28,571.97 | 26,066.91 | 21,637.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | 86.25 | -- | |
| 应收账款 | 24,508.94 | 28,571.97 | 25,980.66 | 21,637.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 221.86 | 831.89 | 1,124.36 | 1,888.59 | |
| 其他应收款(合计) | 421.92 | 1,043.84 | 1,027.89 | 1,048.82 | |
| 应收利息 | -- | 740.04 | 733.62 | 557.58 | |
| 应收股利 | 117.70 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 304.22 | -- | 294.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5.58 | 7.87 | 8.13 | 8.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,055.28 | 374.31 | 1,452.28 | 169.54 | |
| 流动资产合计 | 218,405.50 | 226,982.15 | 208,133.48 | 97,397.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,531.63 | 654.64 | 649.36 | 584.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 470.25 | 590.30 | 771.10 | 236.85 | |
| 在建工程 | 470.25 | -- | 771.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,239.88 | 9,996.26 | 8,939.68 | 8,231.98 | |
| 固定资产净额 | 11,239.88 | -- | 8,939.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,649.91 | 27,418.63 | 28,979.59 | 6,219.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,928.54 | 3,928.54 | 3,928.54 | 3,928.54 | |
| 长期待摊费用 | 37.35 | 63.78 | 91.00 | 116.65 | |
| 递延所得税资产 | 166.32 | 133.60 | 126.05 | 148.97 | |
| 其他非流动资产 | 5,721.17 | 827.92 | 504.80 | 494.44 | |
| 非流动资产合计 | 52,925.52 | 46,615.67 | 46,992.12 | 22,963.38 | |
| 资产总计 | 271,331.03 | 273,597.82 | 255,125.60 | 120,361.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,193.27 | 53,859.22 | 46,589.14 | 29,615.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,193.27 | 53,859.22 | 46,589.14 | -- | |
| 预收款项 | 3,231.72 | 2,859.65 | 3,140.75 | 3,159.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,857.12 | 6,581.02 | 5,373.06 | 4,845.87 | |
| 应交税费 | 320.53 | 557.22 | 277.26 | 634.26 | |
| 其他应付款(合计) | 165.16 | 238.68 | 345.93 | 484.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 165.16 | -- | 345.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 849.88 | 753.15 | 1,307.71 | 743.06 | |
| 流动负债合计 | 50,617.68 | 64,848.93 | 57,033.86 | 39,482.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 129.56 | 108.07 | 92.35 | 76.17 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.62 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,042.51 | 2,128.18 | 2,099.56 | 2,200.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,216.68 | 2,236.25 | 2,191.91 | 2,277.02 | |
| 负债合计 | 52,834.36 | 67,085.18 | 59,225.77 | 41,759.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,836.56 | 12,836.56 | 12,836.56 | 9,626.56 | |
| 资本公积 | 135,919.54 | 135,919.54 | 135,919.54 | 31,576.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 129.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,418.28 | 3,529.03 | 3,529.03 | 3,529.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,095.52 | 54,122.35 | 43,510.39 | 33,761.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,398.92 | 206,407.49 | 195,795.53 | 78,493.03 | |
| 少数股东权益 | 97.74 | 105.15 | 104.30 | 108.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,496.66 | 206,512.64 | 195,899.83 | 78,602.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,331.03 | 273,597.82 | 255,125.60 | 120,361.28 | |
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