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新媒股份(300770) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 340,366.29 | 341,819.02 | 318,653.82 | 366,234.56 | |
交易性金融资产 | -- | 1,400.00 | -- | 6,460.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,663.92 | 16,503.68 | 23,421.77 | 21,122.03 | |
应收票据 | 1,076.96 | -- | 917.61 | 1,959.40 | |
应收账款 | 15,586.95 | 16,503.68 | 22,504.16 | 19,162.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,412.26 | 1,122.02 | 1,311.07 | 1,352.02 | |
其他应收款(合计) | 691.76 | 803.74 | 801.28 | 782.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 691.76 | -- | 801.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28.87 | 55.81 | 51.30 | 42.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,613.35 | 4,503.13 | 7,489.97 | 3,236.43 | |
流动资产合计 | 419,012.14 | 427,386.96 | 409,694.50 | 438,667.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,817.50 | 10,683.47 | 10,711.66 | 10,771.46 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 83.68 | 367.31 | 358.00 | 286.33 | |
在建工程 | 83.68 | -- | 358.00 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,922.29 | 11,556.10 | 12,125.47 | 12,360.12 | |
固定资产净额 | 11,922.29 | -- | 12,125.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,750.10 | 1,867.53 | 2,082.42 | 2,241.80 | |
无形资产 | 11,366.28 | 12,271.74 | 11,286.92 | 11,013.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 35.76 | 39.22 | 48.43 | 60.62 | |
递延所得税资产 | 1,185.58 | 131.15 | 129.70 | 105.20 | |
其他非流动资产 | 2,160.42 | 863.58 | 1,444.10 | 1,671.34 | |
非流动资产合计 | 42,972.44 | 42,430.95 | 42,837.54 | 43,161.61 | |
资产总计 | 461,984.58 | 469,817.90 | 452,532.04 | 481,829.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 77,398.62 | 105,090.71 | 87,133.71 | 100,115.79 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 77,398.62 | 105,090.71 | 87,133.71 | 100,115.79 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,301.23 | 3,803.31 | 2,963.58 | 3,129.78 | |
应交税费 | 164.33 | 219.92 | 475.70 | 1,564.27 | |
其他应付款(合计) | 203.29 | 115.86 | 87.52 | 78.43 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 203.29 | -- | 87.52 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 846.77 | 843.46 | 844.61 | 833.36 | |
其他流动负债 | 4,072.86 | 4,576.29 | 3,748.75 | 2,650.64 | |
流动负债合计 | 90,809.91 | 119,064.72 | 100,183.84 | 113,991.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 934.05 | 1,049.20 | 1,258.67 | 1,423.17 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 5.00 | |
递延所得税负债 | 290.86 | 290.80 | 290.80 | 290.80 | |
长期递延收益 | 1,042.79 | 1,012.56 | 1,088.35 | 1,134.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,267.70 | 2,352.56 | 2,637.82 | 2,853.60 | |
负债合计 | 93,077.61 | 121,417.28 | 102,821.66 | 116,844.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,105.81 | 23,105.81 | 23,105.81 | 23,105.81 | |
资本公积 | 125,609.58 | 125,782.93 | 125,782.93 | 125,782.93 | |
减:库存股 | 9,534.98 | 9,534.98 | 9,534.98 | 9,534.98 | |
其他综合收益 | 860.04 | 860.04 | 860.04 | 860.04 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,552.91 | 11,552.91 | 11,552.91 | 11,552.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 216,389.46 | 195,559.68 | 196,875.22 | 212,158.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 367,982.83 | 347,326.40 | 348,641.94 | 363,925.11 | |
少数股东权益 | 924.14 | 1,074.22 | 1,068.44 | 1,059.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 368,906.97 | 348,400.62 | 349,710.38 | 364,984.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,984.58 | 469,817.90 | 452,532.04 | 481,829.55 |
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