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唐源电气(300789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,064.94 | 46,170.50 | 13,987.79 | ||
交易性金融资产 | 20,000.00 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 20,590.27 | 18,697.65 | 14,974.54 | ||
应收票据 | 1,481.45 | 771.90 | 291.60 | ||
应收账款 | 19,108.82 | 17,925.75 | 14,682.94 | ||
应收款项融资 | 5,127.91 | 1,245.29 | 774.04 | ||
预付款项 | 585.00 | 1,024.67 | 170.26 | ||
其他应收款(合计) | 309.39 | 588.25 | 368.07 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 309.39 | -- | 368.07 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 9,632.37 | 10,349.42 | 9,562.91 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 322.71 | -- | 163.21 | ||
流动资产合计 | 81,632.60 | 78,075.77 | 40,000.81 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,778.33 | 604.09 | 463.07 | ||
在建工程 | 1,778.33 | -- | 463.07 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 917.47 | 965.80 | 1,013.95 | ||
固定资产净额 | 917.47 | -- | 1,013.95 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 887.77 | 868.16 | 874.22 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 188.95 | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 286.41 | 255.94 | 234.61 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 4,058.94 | 2,693.99 | 2,585.86 | ||
资产总计 | 85,691.54 | 80,769.77 | 42,586.67 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 6,936.93 | 7,252.36 | 5,760.25 | ||
应付票据 | 1,747.28 | 2,017.88 | 1,385.25 | ||
应付账款 | 5,189.65 | 5,234.48 | 4,375.00 | ||
预收款项 | 5,102.30 | 4,190.58 | 3,396.03 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,906.26 | 1,284.58 | 1,147.54 | ||
应交税费 | 682.37 | 197.65 | 451.76 | ||
其他应付款(合计) | 300.70 | 300.40 | 324.69 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 300.70 | -- | 324.69 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 14,928.55 | 13,225.57 | 11,080.28 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 749.46 | 694.51 | 662.15 | ||
长期递延收益 | 275.68 | 236.77 | 330.13 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,025.14 | 931.28 | 992.28 | ||
负债合计 | 15,953.69 | 14,156.85 | 12,072.56 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,598.28 | 4,598.28 | 3,448.28 | ||
资本公积 | 38,650.36 | 38,644.83 | 4,772.98 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,299.14 | 2,247.30 | 1,724.14 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 24,190.08 | 21,122.50 | 20,568.72 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 69,737.85 | 66,612.91 | 30,514.11 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,737.85 | 66,612.91 | 30,514.11 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,691.54 | 80,769.77 | 42,586.67 |
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