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| 唐源电气(300789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,208.54 | 27,729.68 | 27,159.95 | 24,262.97 | |
| 交易性金融资产 | 15,555.24 | 15,530.00 | 18,000.00 | 21,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,695.78 | 20,509.18 | 21,707.01 | 17,892.83 | |
| 应收票据 | 297.92 | 1,104.76 | 947.34 | 439.06 | |
| 应收账款 | 22,397.86 | 19,404.42 | 20,759.67 | 17,453.77 | |
| 应收款项融资 | 1,200.90 | 400.00 | 1,879.25 | 3,920.03 | |
| 预付款项 | 1,789.05 | 1,936.12 | 1,970.10 | 1,376.22 | |
| 其他应收款(合计) | 314.66 | 489.61 | 312.37 | 472.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 314.66 | -- | 312.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,584.36 | 17,486.02 | 16,191.10 | 15,123.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 416.37 | 412.94 | 342.81 | 304.29 | |
| 流动资产合计 | 96,313.03 | 86,435.47 | 89,664.81 | 86,577.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,604.13 | 6,773.56 | 4,919.41 | 3,941.89 | |
| 在建工程 | 5,604.13 | -- | 4,919.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,002.18 | 1,402.43 | 1,033.46 | 1,062.60 | |
| 固定资产净额 | 3,002.18 | -- | 1,033.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 860.36 | 869.89 | 879.42 | 888.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 124.26 | 147.17 | 151.79 | 142.55 | |
| 递延所得税资产 | 782.32 | 484.08 | 445.71 | 358.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,373.25 | 9,677.13 | 7,429.79 | 6,394.75 | |
| 资产总计 | 106,686.29 | 96,112.60 | 97,094.59 | 92,972.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,224.79 | 9,594.71 | 8,808.63 | 7,081.35 | |
| 应付票据 | 2,967.41 | 2,855.56 | 2,407.02 | 2,003.51 | |
| 应付账款 | 8,257.38 | 6,739.15 | 6,401.61 | 5,077.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,230.75 | 728.11 | 730.64 | 687.29 | |
| 应交税费 | 1,135.61 | 491.56 | 210.69 | 135.30 | |
| 其他应付款(合计) | 51.86 | 50.94 | 53.20 | 151.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51.86 | -- | 53.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 333.44 | 275.08 | 244.10 | 109.20 | |
| 流动负债合计 | 22,702.50 | 16,822.94 | 19,270.81 | 16,370.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,195.73 | 1,081.23 | 1,053.47 | 981.96 | |
| 长期递延收益 | 1,771.71 | 247.36 | 357.36 | 352.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,967.44 | 1,328.59 | 1,410.83 | 1,334.90 | |
| 负债合计 | 25,669.94 | 18,151.54 | 20,681.64 | 17,705.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,276.90 | 8,276.90 | 8,276.90 | 4,598.28 | |
| 资本公积 | 35,807.44 | 35,604.42 | 35,396.45 | 38,726.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,017.51 | 2,299.14 | 2,299.14 | 2,299.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,624.62 | 31,489.29 | 30,148.68 | 29,590.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,726.46 | 77,669.74 | 76,121.16 | 75,214.27 | |
| 少数股东权益 | 289.89 | 291.32 | 291.79 | 52.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,016.35 | 77,961.06 | 76,412.95 | 75,267.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,686.29 | 96,112.60 | 97,094.59 | 92,972.33 | |
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