报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,754.68 | 44,422.10 | 28,855.26 | 14,028.93 | 5,865.91 |
收到的税费返还 | 432.73 | 1,458.84 | 877.59 | 441.01 | 337.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.06 | 20,153.70 | 635.18 | 521.73 | 111.30 |
经营活动现金流入小计 | 23,404.47 | 66,034.64 | 30,368.03 | 14,991.67 | 6,314.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,461.90 | 27,214.55 | 24,777.02 | 9,512.92 | 4,989.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,057.44 | 10,682.82 | 8,258.53 | 5,836.52 | 3,653.01 |
支付的各项税费 | 1,105.62 | 3,695.62 | 2,607.29 | 1,833.20 | 943.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.12 | 14,007.92 | 3,482.90 | 2,483.86 | 966.53 |
经营活动现金流出小计 | 23,881.08 | 55,600.92 | 39,125.74 | 19,666.51 | 10,552.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -476.61 | 10,433.71 | -8,757.71 | -4,674.84 | -4,238.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 36,798.00 | 29,300.00 | 24,300.00 | 16,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.36 | 325.29 | 215.47 | 215.47 | 144.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,019.36 | 37,123.29 | 29,515.47 | 24,515.47 | 16,444.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46.68 | 1,081.58 | 659.30 | 466.02 | 75.49 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 33,100.00 | 19,100.00 | 16,100.00 | 8,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,046.68 | 34,181.58 | 19,759.30 | 16,566.02 | 8,175.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.32 | 2,941.71 | 9,756.18 | 7,949.45 | 8,268.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 1,209.60 | 927.55 | 927.55 | 69.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 351.05 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 585.00 | 585.00 | 585.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 786.86 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,581.45 | 1,512.55 | 1,512.55 | 69.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.56 | 2,744.88 | 2,739.56 | 2,734.23 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72 | 173.47 | 104.99 | 60.78 | 54.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8.28 | 2,918.36 | 2,844.55 | 2,795.01 | 54.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.28 | -336.90 | -1,332.00 | -1,282.47 | 15.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -512.21 | 13,038.52 | -333.54 | 1,992.14 | 4,045.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,479.31 | 16,440.79 | 16,440.79 | 16,440.79 | 16,440.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,967.10 | 29,479.31 | 16,107.25 | 18,432.93 | 20,486.58 |
附注 |
净利润 | -- | 11,155.71 | -- | 4,542.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,265.60 | -- | 527.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,493.54 | -- | 1,235.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40.47 | -- | 20.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.30 | -- | 10.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27.71 | -- | -4.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26.48 | -- | -122.67 | -- |
投资损失 | -- | -415.86 | -- | -215.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -324.35 | -- | -32.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 328.50 | -- | 10.50 | -- |
存货的减少 | -- | 1,229.23 | -- | 2,758.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,265.30 | -- | -13,647.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,309.33 | -- | -134.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 355.74 | -- | 355.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,433.71 | -- | -4,674.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,479.31 | -- | 18,432.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,440.79 | -- | 16,440.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,038.52 | -- | 1,992.14 | -- |