唐源电气(300789)现金流量表_新浪财经

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唐源电气(300789) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24,094.75	11,737.22
收到的税费返还	1,549.38	1,103.07
收到的其他与经营活动有关的现金	663.98	372.68
经营活动现金流入小计	26,308.11	13,212.96
购买商品、接受劳务支付的现金	10,419.59	6,486.32
支付给职工以及为职工支付的现金	4,582.66	3,622.67
支付的各项税费	3,767.66	3,254.02
支付的其他与经营活动有关的现金	2,445.22	2,359.37
经营活动现金流出小计	21,215.13	15,722.38
经营活动产生的现金流量净额	5,092.99	-2,509.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	104.58	91.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	59.97	--
投资活动现金流入小计	164.55	91.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	191.62	175.35
投资所支付的现金	--	2,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	191.62	2,975.35
投资活动产生的现金流量净额	-27.08	-2,884.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	5,065.91	-5,393.47
加:期初现金及现金等价物余额	9,314.13	9,600.92
六、期末现金及现金等价物余额	14,380.04	4,207.44
附注
净利润	8,359.55	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	268.66	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	185.52	--
无形资产摊销	22.64	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	1.76	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	-59.97	--
投资损失	-98.75	--
递延所得税资产减少	-36.26	--
递延所得税负债增加	229.76	--
存货的减少	-1,181.78	--
经营性应收项目的减少	-8,503.59	--
经营性应付项目的增加	5,645.59	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	259.85	--
经营活动产生现金流量净额	5,092.99	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	14,380.04	--
现金的期初余额	9,314.13	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	5,065.91	--

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