唐源电气(300789)现金流量表_新浪财经

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唐源电气(300789) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31	2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12,745.92	3,164.12
收到的税费返还	1,031.03	571.14
收到的其他与经营活动有关的现金	422.55	113.08
经营活动现金流入小计	14,199.50	3,848.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,464.41	3,070.53
支付给职工以及为职工支付的现金	2,816.05	1,326.09
支付的各项税费	2,408.41	1,130.03
支付的其他与经营活动有关的现金	1,926.35	762.49
经营活动现金流出小计	13,615.22	6,289.14
经营活动产生的现金流量净额	584.28	-2,440.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	50.00	50.00
取得投资收益所收到的现金	150.16	79.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6.87	7.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	207.03	136.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,276.78	358.49
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,276.78	358.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,069.76	-222.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-485.48	-2,663.03
加:期初现金及现金等价物余额	9,799.61	9,799.61
六、期末现金及现金等价物余额	9,314.13	7,136.59
附注
净利润	6,201.91	2,218.54
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	249.83	104.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	145.45	60.99
无形资产摊销	8.67	0.29
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-3.40	-5.02
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-141.76	-79.15
递延所得税资产减少	-31.06	-0.88
递延所得税负债增加	153.55	85.67
存货的减少	1,663.56	214.56
经营性应收项目的减少	-7,373.71	-3,013.59
经营性应付项目的增加	-362.35	-1,744.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	73.59	-282.87
经营活动产生现金流量净额	584.28	-2,440.79
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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