唐源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
唐源电气(300789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,799.1120,740.1514,289.306,224.20
收到的税费返还1,429.62670.64481.16--
收到的其他与经营活动有关的现金2,221.14358.62310.48185.21
经营活动现金流入小计37,449.8821,769.4115,080.946,409.40
购买商品、接受劳务支付的现金15,764.2911,525.918,041.024,080.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,424.016,587.544,823.713,104.19
支付的各项税费3,153.931,959.651,511.261,034.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,548.922,546.881,600.46596.25
经营活动现金流出小计30,891.1522,619.9915,976.458,815.04
经营活动产生的现金流量净额6,558.73-850.58-895.51-2,405.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,530.0046,000.0028,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金572.44372.61213.2933.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,102.4446,372.6128,213.297,033.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,312.483,686.031,508.36627.33
投资所支付的现金78,080.0044,530.0029,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.03100.00--
投资活动现金流出小计82,492.4848,316.0530,608.3611,627.33
投资活动产生的现金流量净额-2,390.04-1,943.44-2,395.07-4,593.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00294.00294.0054.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--294.00294.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计294.00294.00294.0054.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,287.521,287.521,287.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4.62------
筹资活动现金流出小计1,292.131,287.521,287.52--
筹资活动产生的现金流量净额-998.13-993.52-993.5254.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,170.56-3,787.54-4,284.10-6,945.17
加:期初现金及现金等价物余额20,855.7320,855.7320,855.7320,855.73
六、期末现金及现金等价物余额24,026.2917,068.1916,571.6313,910.56
附注
净利润6,648.97--2,456.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备667.62--247.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧318.85--147.92--
无形资产摊销38.13--19.06--
长期待摊费用摊销100.63--43.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失7.50------
公允价值变动损失-5.24------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----121.04--
投资损失-557.94---206.41--
递延所得税资产减少-428.99---92.38--
递延所得税负债增加213.10--70.85--
存货的减少-4,874.72---2,481.46--
经营性应收项目的减少-4,487.04---4,231.49--
经营性应付项目的增加6,559.70--3,004.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,358.15--247.77--
经营活动产生现金流量净额6,558.73---895.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,026.29--16,571.63--
现金的期初余额20,855.73--20,855.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,170.56---4,284.10--
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