报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,961.22 | 13,581.28 | 10,741.76 | 6,271.48 |
收到的税费返还 | 1,726.50 | 1,355.79 | 1,135.63 | 113.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.83 | 409.80 | 70.75 | 98.50 |
经营活动现金流入小计 | 22,124.55 | 15,346.87 | 11,948.14 | 6,483.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,207.39 | 8,106.17 | 5,419.47 | 2,859.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,655.73 | 4,448.34 | 3,287.23 | 2,237.36 |
支付的各项税费 | 3,373.34 | 2,862.84 | 2,088.61 | 1,021.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,354.90 | 2,263.03 | 1,267.53 | 872.64 |
经营活动现金流出小计 | 34,591.36 | 17,680.39 | 12,062.83 | 6,990.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,466.81 | -2,333.52 | -114.69 | -506.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 133,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 370.62 | 34.41 | 22.38 | 5.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 454.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,670.62 | 334.41 | 477.30 | 5.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,358.15 | 725.08 | 581.87 | 109.21 |
投资所支付的现金 | 153,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 155,358.15 | 725.08 | 581.87 | 2,109.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,687.53 | -390.66 | -104.57 | -2,103.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 36,567.74 | 36,567.74 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,567.74 | 36,567.74 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,798.55 | 2,053.11 | 173.00 | 48.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,798.55 | 2,053.11 | 173.00 | 48.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,769.19 | 34,514.64 | -173.00 | -48.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 614.85 | 31,790.45 | -392.26 | -2,658.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,380.04 | 14,380.04 | 14,380.04 | 14,380.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,994.90 | 46,170.50 | 13,987.79 | 11,721.74 |
附注 |
净利润 | 8,343.47 | -- | 4,147.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 571.79 | -- | 193.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.16 | -- | 91.77 | -- |
无形资产摊销 | 25.02 | -- | 12.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -69.66 | -- | -154.92 | -- |
投资损失 | -365.17 | -- | -21.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -90.20 | -- | -38.39 | -- |
递延所得税负债增加 | 256.32 | -- | 169.02 | -- |
存货的减少 | -1,400.07 | -- | -1,330.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,014.87 | -- | 503.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 38.76 | -- | -3,748.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -9,960.37 | -- | 62.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,466.81 | -- | -114.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,994.90 | -- | 13,987.79 | -- |
现金的期初余额 | 14,380.04 | -- | 14,380.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 614.85 | -- | -392.26 | -- |