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唐源电气(300789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,202.34 | 22,096.81 | 19,783.64 | 23,124.25 | |
交易性金融资产 | 13,000.00 | 21,000.15 | 26,000.00 | 23,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,096.00 | 18,135.71 | 17,201.69 | 18,834.28 | |
应收票据 | 415.31 | 447.45 | 581.40 | 1,119.90 | |
应收账款 | 16,680.70 | 17,688.26 | 16,620.29 | 17,714.39 | |
应收款项融资 | 3,857.98 | 3,425.60 | 2,171.00 | 1,330.50 | |
预付款项 | 816.04 | 1,621.14 | 1,033.06 | 1,232.54 | |
其他应收款(合计) | 272.05 | 425.77 | 373.83 | 480.62 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 272.05 | -- | 373.83 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,709.65 | 12,753.48 | 11,604.21 | 11,063.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,265.31 | 199.65 | 319.53 | 271.09 | |
流动资产合计 | 85,986.33 | 79,658.31 | 78,486.96 | 79,336.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,420.97 | 2,394.03 | 2,382.34 | 1,834.94 | |
在建工程 | 3,420.97 | -- | 2,382.34 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,125.01 | 999.39 | 968.59 | 936.07 | |
固定资产净额 | 1,125.01 | -- | 968.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 888.03 | 897.04 | 873.39 | 880.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 164.30 | 141.71 | 157.46 | 173.20 | |
递延所得税资产 | 353.32 | 324.86 | 276.96 | 281.43 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 5,951.63 | 4,757.04 | 4,658.75 | 4,106.03 | |
资产总计 | 91,937.96 | 84,415.35 | 83,145.70 | 83,442.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,471.91 | 6,158.39 | 6,022.15 | 5,574.03 | |
应付票据 | 1,964.34 | 1,692.07 | 1,462.67 | 1,149.16 | |
应付账款 | 5,507.56 | 4,466.33 | 4,559.48 | 4,424.87 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,121.03 | 925.12 | 788.05 | 499.63 | |
应交税费 | 755.01 | 463.36 | 432.08 | 396.47 | |
其他应付款(合计) | 158.28 | 150.42 | 300.90 | 300.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 158.28 | -- | 300.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 46.94 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 16,016.51 | 11,210.09 | 11,586.37 | 12,060.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 982.62 | 922.22 | 814.15 | 767.37 | |
长期递延收益 | 352.93 | 473.06 | 266.02 | 275.68 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,335.56 | 1,395.28 | 1,080.17 | 1,043.05 | |
负债合计 | 17,352.07 | 12,605.37 | 12,666.54 | 13,103.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,598.28 | 4,598.28 | 4,598.28 | 4,598.28 | |
资本公积 | 38,711.06 | 38,695.88 | 38,680.71 | 38,665.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,299.14 | 2,299.14 | 2,299.14 | 2,299.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,977.42 | 26,216.68 | 24,901.04 | 24,775.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,585.89 | 71,809.97 | 70,479.17 | 70,338.45 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,585.89 | 71,809.97 | 70,479.17 | 70,338.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,937.96 | 84,415.35 | 83,145.70 | 83,442.37 |
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