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唐源电气(300789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,131.64 | 26,546.52 | 28,541.09 | 28,448.23 | |
交易性金融资产 | 18,156.72 | 11,664.67 | 15,189.05 | 16,072.41 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 36,022.30 | 30,065.69 | 27,957.12 | 21,675.74 | |
应收票据 | 2,040.65 | 670.44 | 145.23 | 89.40 | |
应收账款 | 33,981.65 | 29,395.25 | 27,811.89 | 21,586.34 | |
应收款项融资 | 1,455.09 | 2,008.03 | 3,485.86 | 2,277.90 | |
预付款项 | 4,681.48 | 4,216.26 | 1,561.05 | 1,830.13 | |
其他应收款(合计) | 354.45 | 560.49 | 294.32 | 396.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 354.45 | -- | 294.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,545.53 | 24,578.92 | 21,449.44 | 22,212.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 573.52 | 605.36 | 604.24 | 465.67 | |
流动资产合计 | 113,079.92 | 102,000.03 | 101,084.32 | 94,893.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 290.45 | 752.97 | 8,191.45 | 6,467.75 | |
在建工程 | 290.45 | -- | 8,191.45 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,954.86 | 9,800.08 | 3,079.00 | 2,930.19 | |
固定资产净额 | 12,954.86 | -- | 3,079.00 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 854.34 | 864.83 | 841.30 | 850.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 33.58 | 1,001.96 | 75.17 | 99.72 | |
递延所得税资产 | 1,194.24 | 1,112.67 | 821.26 | 812.34 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 15,327.48 | 13,532.51 | 13,008.18 | 11,160.83 | |
资产总计 | 128,407.40 | 115,532.54 | 114,092.51 | 106,054.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,078.27 | 14,813.31 | 13,243.19 | 11,979.92 | |
应付票据 | 5,712.71 | 2,957.87 | 2,791.00 | 3,107.22 | |
应付账款 | 13,365.56 | 11,855.44 | 10,452.18 | 8,872.70 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,388.87 | 625.12 | 701.00 | 689.56 | |
应交税费 | 848.07 | 602.26 | 513.47 | 446.99 | |
其他应付款(合计) | 4.88 | 17.92 | 2,011.25 | 16.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,994.73 | -- | |
其他应付款 | 4.88 | -- | 16.52 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 102.67 | 116.21 | 168.49 | 147.26 | |
流动负债合计 | 34,105.58 | 27,865.30 | 27,566.44 | 21,396.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,487.18 | 1,293.02 | 1,261.84 | 1,242.70 | |
长期递延收益 | 3,064.00 | 3,234.46 | 1,821.71 | 1,821.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,551.18 | 4,527.49 | 3,083.56 | 3,064.42 | |
负债合计 | 38,656.75 | 32,392.79 | 30,649.99 | 24,461.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,342.83 | 8,342.83 | 8,342.83 | 8,276.90 | |
资本公积 | 37,304.48 | 37,154.35 | 36,929.07 | 35,964.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,658.81 | 3,017.51 | 3,017.51 | 3,017.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,111.32 | 34,285.32 | 34,808.44 | 34,045.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,417.44 | 82,800.01 | 83,097.84 | 81,304.95 | |
少数股东权益 | 333.21 | 339.74 | 344.67 | 287.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,750.65 | 83,139.75 | 83,442.51 | 81,592.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,407.40 | 115,532.54 | 114,092.51 | 106,054.03 |
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