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图南股份(300855) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,138.16 | 1,330.68 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 3,309.12 | 1,872.19 | |||
应收账款 | 4,980.35 | 6,329.52 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 384.70 | 1,000.38 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 24.25 | 48.93 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,793.42 | 12,371.63 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 20,630.00 | 22,953.32 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 600.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 2,676.92 | 6,136.02 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 25,631.69 | 21,108.42 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,513.89 | 4,558.42 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 39.79 | 44.87 | |||
递延所得税资产 | 149.84 | 105.97 | |||
其他非流动资产 | 274.32 | 611.67 | |||
非流动资产合计 | 33,886.46 | 32,565.38 | |||
资产总计 | 54,516.47 | 55,518.70 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,960.00 | 16,060.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,375.99 | 2,101.12 | |||
预收款项 | 590.56 | 756.40 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 409.89 | 514.01 | |||
应交税费 | 204.86 | 345.52 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 159.98 | 104.12 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 18,701.27 | 19,881.18 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,000.00 | 13,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 370.36 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 402.37 | |||
非流动负债合计 | 12,370.36 | 13,402.37 | |||
负债合计 | 31,071.63 | 33,283.54 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,608.00 | 13,288.00 | |||
资本公积 | 9,010.70 | 8,530.70 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 82.61 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 743.52 | 416.47 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 23,444.83 | 22,235.16 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,444.83 | 22,235.16 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,516.47 | 55,518.70 |
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