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| 图南股份(300855) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,227.52 | 19,541.55 | 15,191.95 | 18,031.43 | |
| 交易性金融资产 | 12,038.03 | 23,034.28 | 25,296.48 | 25,189.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,236.12 | 19,782.32 | 11,551.31 | 12,850.43 | |
| 应收票据 | 2,662.16 | 1,676.04 | 332.37 | 610.40 | |
| 应收账款 | 12,573.96 | 18,106.27 | 11,218.93 | 12,240.03 | |
| 应收款项融资 | 8,057.07 | 5,716.21 | 3,964.19 | 2,976.77 | |
| 预付款项 | 163.38 | 2,175.91 | 1,225.93 | 2,050.19 | |
| 其他应收款(合计) | 55.22 | 71.30 | 55.13 | 9.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 55.22 | -- | 55.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,494.51 | 39,595.59 | 40,851.83 | 30,991.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,878.30 | 1,134.80 | 1,071.39 | 259.32 | |
| 流动资产合计 | 118,150.16 | 111,051.96 | 99,208.21 | 92,359.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,200.69 | 18,663.22 | 12,886.67 | 8,419.82 | |
| 在建工程 | 8,200.69 | -- | 12,886.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,413.20 | 22,479.12 | 20,661.82 | 19,551.61 | |
| 固定资产净额 | 38,413.20 | -- | 20,661.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 276.19 | 329.35 | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,287.17 | 5,323.20 | 5,359.22 | 5,386.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,215.63 | 1,111.52 | 969.92 | 1,298.23 | |
| 其他非流动资产 | 8,535.13 | 7,566.32 | 11,901.92 | 10,938.84 | |
| 非流动资产合计 | 70,488.01 | 59,472.72 | 55,779.55 | 49,594.98 | |
| 资产总计 | 188,638.17 | 170,524.68 | 154,987.76 | 141,954.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,410.95 | 7,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,266.35 | 7,272.29 | 4,072.15 | 5,708.14 | |
| 应付票据 | 10,300.81 | 2,873.37 | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 4,965.55 | 4,398.92 | 4,072.15 | 4,708.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 859.81 | 720.70 | 639.17 | 560.54 | |
| 应交税费 | 438.01 | 976.39 | 903.14 | 2,000.62 | |
| 其他应付款(合计) | 100.42 | 212.63 | 110.19 | 174.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 100.42 | -- | 110.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 132.86 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 899.24 | 1,005.01 | 1,047.74 | -- | |
| 流动负债合计 | 35,265.44 | 25,317.88 | 17,232.68 | 10,579.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 118.05 | 350.34 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 671.75 | 5.14 | 44.47 | 28.46 | |
| 长期递延收益 | 3,769.65 | 3,798.94 | 3,826.60 | 3,855.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,559.45 | 4,154.42 | 3,871.07 | 3,884.39 | |
| 负债合计 | 39,824.89 | 29,472.30 | 21,103.75 | 14,464.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,201.00 | 30,201.00 | 30,201.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 53,907.22 | 53,112.06 | 52,744.71 | 60,215.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 93.48 | 110.56 | 87.05 | 76.13 | |
| 盈余公积 | 7,897.45 | 5,318.95 | 5,318.95 | 5,318.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,714.12 | 52,309.82 | 45,532.30 | 41,879.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,813.28 | 141,052.38 | 133,884.01 | 127,490.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,813.28 | 141,052.38 | 133,884.01 | 127,490.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,638.17 | 170,524.68 | 154,987.76 | 141,954.25 | |
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