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| 图南股份(300855) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,068.25 | 24,791.92 | 4,457.73 | 2,883.94 | |
| 交易性金融资产 | 27,848.33 | 27,581.28 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,713.71 | 13,341.88 | 11,975.82 | 9,687.02 | |
| 应收票据 | 2,488.08 | 5,930.99 | 5,069.93 | 4,542.17 | |
| 应收账款 | 3,225.63 | 7,410.89 | 6,905.90 | 5,144.86 | |
| 应收款项融资 | 5,491.64 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47.24 | 612.90 | 360.69 | 365.95 | |
| 其他应收款(合计) | 31.99 | 29.00 | 1.89 | 10.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31.99 | -- | 1.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,294.87 | 17,928.92 | 19,229.06 | 21,815.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 135.44 | -- | 461.64 | 677.15 | |
| 流动资产合计 | 84,631.48 | 84,285.90 | 36,486.83 | 35,440.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 594.41 | 988.34 | 1,226.65 | 1,089.22 | |
| 在建工程 | 594.41 | -- | 1,226.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,221.70 | 18,527.58 | 18,995.55 | 19,417.74 | |
| 固定资产净额 | 19,221.70 | -- | 18,995.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,149.54 | 4,185.91 | 4,198.10 | 4,232.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.63 | 5.82 | 7.01 | 8.20 | |
| 递延所得税资产 | 262.09 | 237.37 | 234.78 | 240.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,373.18 | 199.25 | 90.62 | 120.18 | |
| 非流动资产合计 | 26,205.54 | 24,744.28 | 25,352.70 | 25,709.10 | |
| 资产总计 | 110,837.02 | 109,030.18 | 61,839.53 | 61,149.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,600.00 | 5,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,263.08 | 3,737.55 | 3,509.66 | 3,915.30 | |
| 应付票据 | 900.00 | 864.00 | 472.13 | 1,475.02 | |
| 应付账款 | 1,363.08 | 2,873.55 | 3,037.53 | 2,440.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 644.20 | 549.35 | 357.48 | 324.52 | |
| 应交税费 | 283.37 | 802.04 | 697.94 | 231.09 | |
| 其他应付款(合计) | 92.84 | 82.95 | 45.32 | 49.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | 4.78 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 92.84 | -- | 40.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 95.33 | 87.56 | 93.34 | 117.43 | |
| 流动负债合计 | 4,265.98 | 5,988.86 | 9,298.59 | 11,028.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 52.25 | 12.19 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 413.20 | 66.34 | 82.34 | 206.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 465.45 | 78.53 | 82.34 | 206.67 | |
| 负债合计 | 4,731.42 | 6,067.39 | 9,380.93 | 11,235.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 57,080.67 | 57,080.67 | 15,274.70 | 15,274.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 91.71 | 181.11 | |
| 盈余公积 | 3,502.49 | 2,411.69 | 2,411.69 | 2,411.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,522.44 | 23,470.43 | 19,680.51 | 17,046.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,105.60 | 102,962.79 | 52,458.60 | 49,914.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,105.60 | 102,962.79 | 52,458.60 | 49,914.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,837.02 | 109,030.18 | 61,839.53 | 61,149.56 | |
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