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图南股份(300855) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,159.47 | 25,136.00 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 28,476.45 | 41,345.96 | |||
应收票据 | 4,043.67 | 21,126.61 | |||
应收账款 | 24,432.78 | 20,219.35 | |||
应收款项融资 | 12,323.17 | 4,324.17 | |||
预付款项 | 976.35 | 1,104.19 | |||
其他应收款(合计) | 164.09 | 176.49 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 164.09 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 49,669.37 | 44,429.07 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,243.98 | 1,955.61 | |||
流动资产合计 | 128,012.89 | 118,471.49 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 15,559.53 | 18,405.53 | |||
在建工程 | 15,559.53 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 71,107.36 | 66,077.41 | |||
固定资产净额 | 71,107.36 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,122.20 | 7,176.02 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 153.26 | 172.60 | |||
递延所得税资产 | 1,215.63 | 1,263.45 | |||
其他非流动资产 | 3,075.18 | 4,816.91 | |||
非流动资产合计 | 108,817.92 | 108,697.87 | |||
资产总计 | 236,830.82 | 227,169.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 22,338.60 | 17,898.40 | |||
应付票据 | 6,089.01 | 4,417.50 | |||
应付账款 | 16,249.59 | 13,480.90 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,003.88 | 783.92 | |||
应交税费 | 2,116.23 | 2,728.59 | |||
其他应付款(合计) | 24.91 | 155.27 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 24.91 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,755.11 | -- | |||
其他流动负债 | 143.52 | 152.14 | |||
流动负债合计 | 29,789.43 | 22,888.62 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,611.58 | 8,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 575.35 | 635.98 | |||
长期递延收益 | 3,462.78 | 3,562.09 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 16,649.72 | 12,198.07 | |||
负债合计 | 46,439.15 | 35,086.69 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,530.73 | 39,530.73 | |||
资本公积 | 48,652.28 | 48,601.39 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 330.81 | 264.50 | |||
盈余公积 | 11,253.79 | 11,253.79 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 90,624.07 | 92,432.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 190,391.67 | 192,082.67 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,391.67 | 192,082.67 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,830.82 | 227,169.36 |
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