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图南股份(300855) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,159.47 | 25,136.00 | 21,821.69 | 24,440.56 | 23,534.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 12,150.86 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 28,476.45 | 41,345.96 | 29,198.92 | 32,860.00 | 28,729.75 |
应收票据 | 4,043.67 | 21,126.61 | 23,712.06 | 14,142.41 | 10,321.14 |
应收账款 | 24,432.78 | 20,219.35 | 5,486.86 | 18,717.58 | 18,408.61 |
应收款项融资 | 12,323.17 | 4,324.17 | 11,852.78 | 11,287.71 | 13,023.41 |
预付款项 | 976.35 | 1,104.19 | 127.86 | 1,328.90 | 1,048.59 |
其他应收款(合计) | 164.09 | 176.49 | 56.94 | 19.49 | 46.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 164.09 | -- | 56.94 | -- | 46.06 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49,669.37 | 44,429.07 | 46,237.47 | 47,594.84 | 47,837.04 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,243.98 | 1,955.61 | 2,034.72 | 1,109.86 | 660.47 |
流动资产合计 | 128,012.89 | 118,471.49 | 111,330.38 | 118,641.36 | 127,030.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 15,559.53 | 18,405.53 | 16,823.11 | 13,146.94 | 8,575.53 |
在建工程 | 15,559.53 | -- | 16,823.11 | -- | 8,575.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 71,107.36 | 66,077.41 | 65,709.53 | 48,414.13 | 46,278.61 |
固定资产净额 | 71,107.36 | -- | 65,709.53 | -- | 46,278.61 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 214.57 |
无形资产 | 7,122.20 | 7,176.02 | 7,229.85 | 5,325.06 | 5,325.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 153.26 | 172.60 | 182.39 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,215.63 | 1,263.45 | 1,252.54 | 1,149.09 | 1,077.57 |
其他非流动资产 | 3,075.18 | 4,816.91 | 5,582.17 | 10,750.52 | 9,242.59 |
非流动资产合计 | 108,817.92 | 108,697.87 | 107,565.53 | 88,905.74 | 79,274.40 |
资产总计 | 236,830.82 | 227,169.36 | 218,895.91 | 207,547.09 | 206,304.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 8,473.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 22,338.60 | 17,898.40 | 20,475.18 | 15,690.15 | 16,124.81 |
应付票据 | 6,089.01 | 4,417.50 | 8,220.59 | 8,837.56 | 10,744.70 |
应付账款 | 16,249.59 | 13,480.90 | 12,254.59 | 6,852.59 | 5,380.11 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,003.88 | 783.92 | 1,021.90 | 825.71 | 732.23 |
应交税费 | 2,116.23 | 2,728.59 | 1,192.51 | 1,594.27 | 1,690.24 |
其他应付款(合计) | 24.91 | 155.27 | 81.03 | 67.33 | 187.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 24.91 | -- | 81.03 | -- | 187.30 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,755.11 | -- | 8.22 | -- | 132.86 |
其他流动负债 | 143.52 | 152.14 | 87.33 | 152.91 | 281.03 |
流动负债合计 | 29,789.43 | 22,888.62 | 23,719.81 | 19,506.60 | 29,783.65 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,611.58 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 52.19 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 575.35 | 635.98 | 635.98 | 551.32 | 642.82 |
长期递延收益 | 3,462.78 | 3,562.09 | 3,707.27 | 3,656.51 | 3,583.43 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16,649.72 | 12,198.07 | 12,343.25 | 12,207.83 | 9,278.44 |
负债合计 | 46,439.15 | 35,086.69 | 36,063.06 | 31,714.43 | 39,062.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,507.98 |
资本公积 | 48,652.28 | 48,601.39 | 48,550.49 | 48,505.86 | 48,080.15 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 330.81 | 264.50 | 146.58 | 153.05 | 220.85 |
盈余公积 | 11,253.79 | 11,253.79 | 11,253.79 | 7,897.45 | 7,897.45 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 90,624.07 | 92,432.28 | 83,351.26 | 79,745.57 | 71,536.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 190,391.67 | 192,082.67 | 182,832.85 | 175,832.66 | 167,242.72 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,391.67 | 192,082.67 | 182,832.85 | 175,832.66 | 167,242.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,830.82 | 227,169.36 | 218,895.91 | 207,547.09 | 206,304.81 |
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