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| 圣元环保(300867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,958.39 | 7,651.42 | 14,409.77 | 12,608.28 | |
| 交易性金融资产 | 26,354.08 | 30,852.37 | 39,665.75 | 52,716.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,557.58 | 89,633.03 | 82,499.27 | 52,394.93 | |
| 应收票据 | 333.80 | 483.80 | 638.51 | 485.00 | |
| 应收账款 | 87,223.78 | 89,149.23 | 81,860.76 | 51,909.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 732.98 | 751.62 | 447.04 | 860.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,193.51 | 1,452.27 | 1,357.44 | 910.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,193.51 | -- | 1,357.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,622.38 | 3,349.74 | 2,877.94 | 2,823.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,243.31 | 19,880.79 | 18,704.06 | 18,670.53 | |
| 流动资产合计 | 152,110.78 | 153,801.59 | 159,961.28 | 140,985.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,769.39 | 3,238.96 | 2,993.19 | 2,861.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 817.51 | 443.73 | 901.44 | 151,578.65 | |
| 在建工程 | 817.51 | -- | 901.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,562.22 | 50,429.26 | 50,423.92 | 50,653.25 | |
| 固定资产净额 | 50,562.22 | -- | 50,423.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 359.34 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 527,235.70 | 533,026.61 | 524,312.62 | 324,609.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,463.07 | 8,910.84 | 8,918.99 | 8,433.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,182.67 | 3,465.01 | 3,480.62 | 2,747.86 | |
| 其他非流动资产 | 5,711.83 | 7,517.44 | 6,480.53 | 14,008.56 | |
| 非流动资产合计 | 628,882.57 | 635,115.06 | 618,775.58 | 576,228.77 | |
| 资产总计 | 780,993.35 | 788,916.65 | 778,736.86 | 717,213.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,554.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,988.53 | 71,854.82 | 81,482.40 | 61,852.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 75,988.53 | 71,854.82 | 81,482.40 | 61,852.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,771.12 | 1,370.68 | 1,076.66 | 997.47 | |
| 应交税费 | 2,389.96 | 2,946.26 | 4,805.92 | 2,935.47 | |
| 其他应付款(合计) | 763.81 | 851.82 | 4,492.15 | 2,344.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,260.89 | -- | |
| 其他应付款 | 763.81 | -- | 1,231.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,070.46 | 36,859.30 | 40,686.56 | 35,460.05 | |
| 其他流动负债 | 333.80 | 428.80 | 320.00 | 170.00 | |
| 流动负债合计 | 128,901.97 | 114,311.68 | 132,867.05 | 103,759.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 313,146.47 | 321,076.63 | 303,349.99 | 296,228.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 336.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,507.62 | 1,773.77 | 2,198.13 | 3,698.04 | |
| 长期应付款 | 7,507.62 | -- | 2,198.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,253.07 | 32,609.96 | 28,128.65 | 24,962.49 | |
| 递延所得税负债 | 2,125.52 | 2,005.04 | 2,137.16 | 1,665.45 | |
| 长期递延收益 | 2,784.99 | 1,873.76 | 1,897.21 | 1,920.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 330,154.25 | 359,339.16 | 337,711.14 | 328,474.72 | |
| 负债合计 | 459,056.21 | 473,650.84 | 470,578.19 | 432,234.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,174.11 | 27,174.11 | 27,174.11 | 27,174.11 | |
| 资本公积 | 141,363.22 | 141,363.22 | 141,363.22 | 140,163.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,044.88 | 1,184.43 | 1,184.43 | 1,184.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,346.99 | 145,533.11 | 138,422.36 | 116,442.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,929.20 | 315,254.86 | 308,144.12 | 284,964.46 | |
| 少数股东权益 | 7.94 | 10.94 | 14.55 | 14.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,937.14 | 315,265.81 | 308,158.67 | 284,979.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 780,993.35 | 788,916.65 | 778,736.86 | 717,213.81 | |
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