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| 圣元环保(300867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,331.61 | 8,514.14 | 9,626.06 | 15,305.79 | |
| 交易性金融资产 | 1,651.27 | 5,229.05 | 2,903.28 | 16,266.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,886.17 | 107,993.89 | 104,132.09 | 94,282.38 | |
| 应收票据 | 287.80 | 228.22 | 322.28 | 460.03 | |
| 应收账款 | 86,598.37 | 107,765.67 | 103,809.81 | 93,822.35 | |
| 应收款项融资 | 58.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,420.85 | 2,562.85 | 2,283.96 | 1,203.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,330.66 | 1,169.69 | 1,184.59 | 5,676.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,330.66 | -- | 1,184.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,053.69 | 6,011.39 | 5,412.96 | 5,184.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,226.18 | 23,029.49 | 26,947.48 | 22,101.18 | |
| 流动资产合计 | 156,958.43 | 154,586.72 | 152,700.93 | 160,117.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,770.18 | 2,758.92 | 2,738.13 | 2,841.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,916.84 | 259.61 | 100.53 | 157.33 | |
| 在建工程 | 1,916.84 | -- | 100.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,110.04 | 50,728.44 | 51,070.06 | 50,713.76 | |
| 固定资产净额 | 52,110.04 | -- | 51,070.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,236.28 | 338.57 | 345.49 | 352.41 | |
| 无形资产 | 566,598.68 | 547,607.85 | 544,654.17 | 538,855.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,863.23 | 9,321.08 | 9,056.86 | 7,966.06 | |
| 递延所得税资产 | 3,994.88 | 4,110.54 | 3,875.01 | 3,197.32 | |
| 其他非流动资产 | 8,079.57 | 26,406.47 | 27,600.00 | 6,505.84 | |
| 非流动资产合计 | 684,061.64 | 672,530.72 | 670,041.02 | 640,587.87 | |
| 资产总计 | 841,020.07 | 827,117.44 | 822,741.95 | 800,705.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,755.63 | 6,082.10 | 4,094.28 | 3,318.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,302.37 | 69,514.60 | 68,801.50 | 74,999.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,302.37 | 69,514.60 | 68,801.50 | 74,999.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,531.30 | 1,334.79 | 1,392.67 | 1,382.45 | |
| 应交税费 | 3,682.08 | 2,605.41 | 2,441.36 | 2,312.26 | |
| 其他应付款(合计) | 787.85 | 904.75 | 6,174.16 | 652.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,755.47 | -- | |
| 其他应付款 | 787.85 | -- | 1,418.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,570.57 | 45,441.91 | 54,651.20 | 46,625.49 | |
| 其他流动负债 | 90.00 | 60.00 | 290.00 | 355.00 | |
| 流动负债合计 | 142,719.79 | 125,943.57 | 137,845.19 | 129,675.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 326,018.62 | 335,898.09 | 324,616.65 | 320,466.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,124.68 | 341.61 | 333.96 | 347.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,889.35 | 18,515.41 | 17,356.64 | 10,873.09 | |
| 长期应付款 | 22,889.35 | -- | 17,356.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,548.04 | 5,411.56 | 5,011.06 | 4,626.40 | |
| 递延所得税负债 | 2,486.05 | 2,833.67 | 2,720.81 | 2,164.03 | |
| 长期递延收益 | 3,510.16 | 3,250.15 | 3,289.03 | 3,327.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 361,576.91 | 366,250.50 | 353,328.14 | 341,805.46 | |
| 负债合计 | 504,296.71 | 492,194.07 | 491,173.33 | 471,481.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,174.11 | 27,174.11 | 27,174.11 | 27,174.11 | |
| 资本公积 | 141,362.76 | 141,362.99 | 141,363.22 | 141,363.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 69.49 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,655.08 | 5,044.88 | 5,044.88 | 5,044.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,885.02 | 161,355.41 | 157,472.28 | 155,635.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,146.46 | 334,937.39 | 331,054.49 | 329,218.03 | |
| 少数股东权益 | 576.90 | -14.02 | 514.13 | 5.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,723.36 | 334,923.37 | 331,568.62 | 329,223.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 841,020.07 | 827,117.44 | 822,741.95 | 800,705.01 | |
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