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| 圣元环保(300867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,021.85 | 8,701.26 | 7,450.10 | 7,848.86 | 7,147.93 |
| 交易性金融资产 | 2,273.99 | 4,934.97 | 4,737.35 | 5,636.85 | 11,059.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 124,328.04 | 114,411.54 | 114,014.43 | 107,476.75 | 97,858.00 |
| 应收票据 | -- | -- | 122.00 | 122.00 | 247.80 |
| 应收账款 | 124,328.04 | 114,411.54 | 113,892.43 | 107,354.75 | 97,610.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 预付款项 | 1,224.95 | 880.03 | 1,417.43 | 1,460.98 | 1,542.11 |
| 其他应收款(合计) | 905.70 | 742.49 | 1,621.84 | 1,449.45 | 1,512.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 742.49 | -- | 1,449.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,880.67 | 6,026.48 | 6,049.62 | 5,986.89 | 6,106.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,081.78 | 21,521.01 | 21,989.38 | 22,717.70 | 23,175.53 |
| 流动资产合计 | 162,716.98 | 157,217.78 | 157,280.15 | 152,577.49 | 148,452.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,888.86 | 1,851.62 | 1,838.28 | 1,828.19 | 1,791.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,795.82 | 3,498.90 | 1,510.10 | 1,146.57 | 1,456.67 |
| 在建工程 | -- | 3,498.90 | -- | 1,146.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,635.95 | 51,131.86 | 51,601.83 | 51,770.07 | 51,595.46 |
| 固定资产净额 | -- | 51,131.86 | -- | 51,770.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 983.48 | 1,026.25 | 1,103.53 | 1,147.20 | 1,190.87 |
| 无形资产 | 567,168.86 | 572,599.89 | 558,354.51 | 560,974.78 | 562,461.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,048.64 | 10,107.76 | 11,166.25 | 11,887.34 | 10,484.27 |
| 递延所得税资产 | 6,899.67 | 6,007.82 | 5,189.23 | 4,841.93 | 4,097.82 |
| 其他非流动资产 | 7,284.72 | 6,765.00 | 7,402.24 | 9,258.26 | 9,715.76 |
| 非流动资产合计 | 689,906.71 | 693,146.45 | 677,973.47 | 682,807.45 | 681,604.10 |
| 资产总计 | 852,623.69 | 850,364.23 | 835,253.62 | 835,384.95 | 830,056.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,838.91 | 14,588.86 | 13,300.06 | 9,736.53 | 8,307.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,215.70 | 71,762.44 | 60,647.49 | 62,078.23 | 61,201.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 65,215.70 | 71,762.44 | 60,647.49 | 62,078.23 | 61,201.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,706.71 | 3,115.02 | 1,474.34 | 1,538.19 | 1,395.47 |
| 应交税费 | 4,547.93 | 3,943.31 | 3,378.15 | 3,444.65 | 3,033.22 |
| 其他应付款(合计) | 1,044.38 | 879.16 | 482.40 | 620.10 | 931.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 879.16 | -- | 620.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,101.04 | 67,115.40 | 56,950.72 | 54,269.27 | 50,359.39 |
| 其他流动负债 | 0.83 | 4.95 | 122.00 | 122.00 | 232.00 |
| 流动负债合计 | 161,470.72 | 161,464.25 | 136,363.56 | 131,808.97 | 125,460.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,443.26 | 301,891.87 | 321,239.93 | 326,752.90 | 329,527.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 937.33 | 927.64 | 1,012.55 | 1,096.25 | 1,135.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 27,557.84 | 23,389.06 | 15,026.97 | 18,632.19 | 20,933.26 |
| 长期应付款 | -- | 23,389.06 | -- | 18,632.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,642.09 | 7,145.14 | 6,954.94 | 6,484.36 | 5,982.04 |
| 递延所得税负债 | 2,476.22 | 2,183.21 | 2,881.01 | 2,861.20 | 2,577.22 |
| 长期递延收益 | 3,486.63 | 3,537.94 | 3,362.25 | 3,411.56 | 3,460.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 336,543.38 | 339,074.87 | 350,477.66 | 359,238.46 | 363,616.84 |
| 负债合计 | 498,014.10 | 500,539.12 | 486,841.22 | 491,047.43 | 489,077.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,174.11 | 27,174.11 | 27,174.11 | 27,174.11 | 27,174.11 |
| 资本公积 | 141,324.29 | 141,324.29 | 141,328.84 | 141,328.84 | 141,328.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,033.26 | 758.09 | 678.79 | 457.59 | 297.00 |
| 盈余公积 | 8,559.93 | 8,559.93 | 7,655.08 | 7,655.08 | 7,655.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 176,184.66 | 171,730.47 | 171,190.68 | 167,300.17 | 164,013.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,276.25 | 349,546.89 | 348,027.49 | 343,915.79 | 340,467.98 |
| 少数股东权益 | 333.34 | 278.22 | 384.92 | 421.72 | 511.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,609.60 | 349,825.11 | 348,412.41 | 344,337.51 | 340,979.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 852,623.69 | 850,364.23 | 835,253.62 | 835,384.95 | 830,056.39 |
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