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| 圣元环保(300867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,043.99 | 132,478.15 | 90,599.56 | 58,681.59 | 28,069.12 |
| 收到的税费返还 | 522.01 | 4,375.94 | 3,517.36 | 2,258.20 | 1,170.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.52 | 1,225.90 | 1,005.53 | 415.15 | 110.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,799.52 | 138,079.99 | 95,122.46 | 61,354.94 | 29,349.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,548.91 | 61,709.50 | 41,247.03 | 29,155.84 | 15,259.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,532.72 | 21,231.63 | 15,916.63 | 10,991.95 | 6,371.23 |
| 支付的各项税费 | 3,695.39 | 13,653.02 | 10,537.64 | 7,441.95 | 3,302.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 756.85 | 2,858.24 | 2,664.51 | 2,064.98 | 1,243.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,533.87 | 99,452.39 | 70,365.80 | 49,654.71 | 26,176.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,265.64 | 38,627.60 | 24,756.66 | 11,700.23 | 3,173.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,598.91 | 70,275.29 | 63,457.89 | 55,049.97 | 28,458.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 49.97 | 7.39 | 4.93 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,599.71 | 70,325.26 | 63,465.28 | 55,054.90 | 28,458.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,902.98 | 34,593.41 | 26,500.93 | 20,630.93 | 14,305.43 |
| 投资所支付的现金 | 1,091.09 | 73,392.56 | 66,781.70 | 59,031.70 | 37,731.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,994.07 | 107,985.97 | 93,282.63 | 79,662.63 | 52,037.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,394.36 | -37,660.72 | -29,817.35 | -24,607.73 | -23,578.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,013.00 | 54,254.00 | 35,604.00 | 23,625.00 | 12,546.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 17,363.33 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,013.00 | 71,617.33 | 40,604.00 | 28,625.00 | 12,546.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,336.78 | 60,934.17 | 36,769.31 | 22,164.33 | 8,971.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,518.44 | 21,787.95 | 14,366.20 | 10,838.03 | 4,758.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 195.51 | 195.51 | 147.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.47 | 17,192.29 | 12,988.98 | 11,137.56 | 7,594.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,563.69 | 99,914.40 | 64,124.49 | 44,139.91 | 21,324.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,550.69 | -28,297.07 | -23,520.49 | -15,514.91 | -8,778.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,679.41 | -27,330.19 | -28,581.18 | -28,422.42 | -29,183.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,700.09 | 36,030.28 | 36,030.28 | 36,030.28 | 36,030.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,020.68 | 8,700.09 | 7,449.10 | 7,607.86 | 6,846.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,519.08 | -- | 9,284.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,036.59 | -- | 3,054.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,062.83 | -- | 1,652.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,119.59 | -- | 11,618.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,258.04 | -- | 1,552.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.09 | -- | 3.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 531.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,862.83 | -- | -1,475.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,249.56 | -- | 9,857.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -61.44 | -- | -58.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,012.93 | -- | -847.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -302.84 | -- | 375.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27.21 | -- | 66.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,683.16 | -- | -24,184.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,854.26 | -- | 384.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 688.60 | -- | 327.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,627.60 | -- | 11,700.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,700.09 | -- | 7,607.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,030.28 | -- | 36,030.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,330.19 | -- | -28,422.42 | -- |
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