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| 圣元环保(300867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,063.10 | 89,206.07 | 56,129.39 | 29,735.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,821.35 | 3,704.27 | 2,478.11 | 1,120.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.33 | 1,873.74 | 1,165.58 | 827.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,061.78 | 94,784.09 | 59,773.08 | 31,683.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,000.17 | 39,891.64 | 26,013.87 | 11,644.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,770.38 | 13,942.99 | 9,624.28 | 5,411.24 | |
| 支付的各项税费 | 12,613.20 | 9,044.51 | 6,508.39 | 3,540.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.39 | 2,439.14 | 2,370.60 | 958.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,305.14 | 65,318.28 | 44,517.13 | 21,554.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,756.64 | 29,465.81 | 15,255.95 | 10,128.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,381.24 | 69,994.11 | 54,210.44 | 34,810.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.45 | 8.94 | 6.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,452.69 | 70,043.05 | 54,257.08 | 34,810.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,043.83 | 70,264.25 | 57,822.96 | 23,609.30 | |
| 投资所支付的现金 | 69,570.00 | 48,860.00 | 30,800.00 | 24,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 237.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,851.18 | 119,124.25 | 88,622.96 | 48,409.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,398.49 | -49,081.20 | -34,365.88 | -13,598.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,288.49 | 53,198.89 | 36,155.89 | 21,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,790.00 | 16,790.00 | 16,790.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,578.49 | 70,488.89 | 53,445.89 | 21,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,519.79 | 28,484.39 | 17,685.35 | 6,119.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,724.71 | 19,066.13 | 14,293.13 | 4,859.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,442.61 | 4,393.85 | 2,634.95 | 1,483.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,687.11 | 51,944.37 | 34,613.43 | 12,462.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,891.38 | 18,544.52 | 18,832.45 | 8,817.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,249.54 | -1,070.86 | -277.48 | 5,347.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,780.74 | 8,780.74 | 8,780.74 | 8,780.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,030.28 | 7,709.88 | 8,503.26 | 14,128.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,908.33 | -- | 12,038.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -23.61 | -- | 2,584.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,512.41 | -- | 1,239.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,134.82 | -- | 10,535.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,851.89 | -- | 1,353.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.61 | -- | 14.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,319.51 | -- | -779.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,175.74 | -- | 9,886.50 | -- | |
| 投资损失 | 26.76 | -- | -8.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -889.36 | -- | -804.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 208.97 | -- | 165.46 | -- | |
| 存货的减少 | -1,431.31 | -- | -790.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,679.70 | -- | -21,521.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,457.76 | -- | 1,329.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 69.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,756.64 | -- | 15,255.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,030.28 | -- | 8,503.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,780.74 | -- | 8,780.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,249.54 | -- | -277.48 | -- | |
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