| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,688.40 | 65,166.89 | -- | 20,448.80 |
| 收到的税费返还 | 4,860.09 | 5,080.17 | -- | 1,152.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.14 | 785.98 | -- | 113.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,538.63 | 71,033.03 | -- | 21,714.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,336.74 | 23,991.84 | -- | 8,116.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,900.68 | 7,903.44 | -- | 3,087.05 |
| 支付的各项税费 | 10,850.35 | 8,460.64 | -- | 2,601.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.38 | 3,254.51 | -- | 887.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,214.14 | 43,610.44 | -- | 14,691.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,324.50 | 27,422.60 | 15,337.17 | 7,022.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,122.85 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,162.85 | 40.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,414.88 | 94,393.66 | -- | 34,649.37 |
| 投资所支付的现金 | 98,238.53 | -- | -- | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 241,653.41 | 94,413.66 | -- | 34,699.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,490.56 | -94,373.66 | -- | -34,699.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 125,402.94 | 125,402.94 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,840.00 | 86,708.10 | -- | 34,582.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,249.17 | 10,011.28 | -- | 4,044.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,492.11 | 222,122.32 | -- | 38,626.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,675.90 | 24,905.91 | -- | 2,426.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,681.23 | 8,709.79 | -- | 2,893.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,045.58 | 18,345.74 | -- | 3,012.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,402.71 | 51,961.44 | -- | 8,331.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,089.40 | 170,160.88 | -- | 30,294.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,923.34 | 103,209.81 | 15,337.17 | 2,617.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,019.69 | 4,019.69 | -- | 4,019.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,943.03 | 107,229.51 | -- | 6,637.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,368.91 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,110.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.28 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 12,371.55 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,745.09 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 35.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -234.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,196.74 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -497.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -597.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 45.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -844.47 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,089.90 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,732.13 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,324.50 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,943.03 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 4,019.69 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,923.34 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配