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| 特发服务(300917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,714.98 | 25,508.99 | 37,083.10 | 28,368.22 | |
| 交易性金融资产 | 47,657.47 | 46,609.23 | 40,381.50 | 40,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,299.69 | 36,979.13 | 32,446.90 | 31,349.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,299.69 | 36,979.13 | 32,446.90 | 31,349.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 568.34 | 989.79 | 833.23 | 479.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,877.10 | 1,806.90 | 1,766.30 | 1,681.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,877.10 | -- | 1,766.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 420.54 | 357.84 | 353.64 | 334.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,017.59 | 5,005.13 | 3,051.25 | 192.39 | |
| 流动资产合计 | 125,555.71 | 117,257.01 | 115,915.92 | 102,406.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 431.33 | 410.71 | 1,255.78 | 1,198.09 | |
| 投资性房地产 | 5,311.15 | 5,373.14 | 5,435.12 | 5,497.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,438.86 | 1,146.59 | 960.63 | 880.36 | |
| 固定资产净额 | 1,438.86 | -- | 960.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,928.24 | 2,029.48 | 1,669.46 | 1,294.44 | |
| 无形资产 | 236.81 | 85.09 | 94.44 | 81.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 345.89 | 276.96 | 242.91 | 141.26 | |
| 递延所得税资产 | 810.69 | 451.46 | 497.47 | 444.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,502.98 | 9,773.43 | 10,155.81 | 9,537.25 | |
| 资产总计 | 136,058.68 | 127,030.44 | 126,071.73 | 111,943.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,153.09 | 10,317.38 | 10,104.81 | 9,768.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,153.09 | 10,317.38 | 10,104.81 | 9,768.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 18.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,509.98 | 13,154.66 | 11,829.24 | 9,554.72 | |
| 应交税费 | 3,648.11 | 2,761.07 | 3,030.09 | 2,636.32 | |
| 其他应付款(合计) | 7,135.81 | 7,010.12 | 6,416.82 | 3,072.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 374.63 | 766.63 | 962.63 | -- | |
| 其他应付款 | 6,761.18 | -- | 5,454.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 733.97 | 103.77 | 103.77 | 103.77 | |
| 其他流动负债 | 68.52 | 15.20 | 15.20 | 41.24 | |
| 流动负债合计 | 46,088.41 | 39,065.21 | 41,506.56 | 26,251.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,554.04 | 2,355.18 | 1,988.83 | 1,579.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 588.05 | 579.40 | 605.35 | 665.88 | |
| 非流动负债合计 | 2,142.09 | 2,934.58 | 2,594.18 | 2,245.24 | |
| 负债合计 | 48,230.50 | 41,999.79 | 44,100.74 | 28,497.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 42,962.05 | 42,962.05 | 42,962.05 | 45,962.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10.30 | -8.16 | -8.36 | -9.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,573.89 | 1,618.07 | 1,618.07 | 1,618.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,569.54 | 25,823.62 | 22,927.31 | 23,535.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,095.18 | 83,395.58 | 80,499.06 | 81,105.72 | |
| 少数股东权益 | 1,733.00 | 1,635.07 | 1,471.93 | 2,340.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,828.19 | 85,030.65 | 81,970.99 | 83,446.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,058.68 | 127,030.44 | 126,071.73 | 111,943.43 | |
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