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| 特发服务(300917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,622.78 | 45,577.82 | 74,485.65 | 51,635.99 | 50,040.23 |
| 交易性金融资产 | 11,416.29 | 3,631.54 | 3,505.92 | 22,746.86 | 24,309.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,376.30 | 49,019.36 | 41,693.77 | 47,067.48 | 45,483.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 54,376.30 | 49,019.36 | 41,693.77 | 47,067.48 | 45,483.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,559.66 | 2,697.16 | 945.25 | 1,433.21 | 1,015.88 |
| 其他应收款(合计) | 6,715.86 | 6,459.22 | 5,536.83 | 7,803.20 | 3,893.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,715.86 | -- | 5,536.83 | -- | 3,893.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 452.60 | 491.63 | 480.16 | 732.65 | 530.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,881.23 | 54,829.41 | 34,622.48 | 31,004.23 | 22,502.85 |
| 流动资产合计 | 172,024.73 | 162,706.14 | 161,270.05 | 162,423.62 | 147,776.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,053.73 | 938.66 | 823.60 | 758.38 | 693.16 |
| 投资性房地产 | 4,757.35 | 4,840.82 | 4,882.96 | 4,945.77 | 4,976.11 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,461.11 | 4,686.17 | 4,985.15 | 5,298.98 | 1,539.56 |
| 固定资产净额 | 4,461.11 | -- | 4,985.15 | -- | 1,539.56 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,524.89 | 2,860.89 | 3,030.29 | 2,314.61 | 1,737.07 |
| 无形资产 | 718.21 | 661.75 | 677.53 | 486.29 | 462.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,154.96 | 1,928.45 | 1,928.45 | 1,699.55 | -- |
| 长期待摊费用 | 700.14 | 736.53 | 738.19 | 710.74 | 412.33 |
| 递延所得税资产 | 1,217.66 | 1,141.05 | 981.76 | 901.43 | 976.49 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 17,588.05 | 17,794.33 | 18,047.92 | 17,115.73 | 10,797.70 |
| 资产总计 | 189,612.78 | 180,500.47 | 179,317.97 | 179,539.35 | 158,574.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,947.83 | 22,637.47 | 23,279.18 | 22,660.23 | 15,647.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,947.83 | 22,637.47 | 23,279.18 | 22,660.23 | 15,647.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,736.87 | 15,366.14 | 20,052.35 | 17,198.74 | 15,916.39 |
| 应交税费 | 3,672.03 | 3,888.90 | 2,859.98 | 2,167.57 | 3,101.00 |
| 其他应付款(合计) | 14,798.98 | 12,527.23 | 11,083.42 | 13,308.99 | 11,770.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | 374.63 |
| 其他应付款 | 14,424.35 | -- | 10,708.79 | -- | 11,396.06 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,267.45 | 1,359.57 | 1,359.57 | 742.92 | 908.28 |
| 其他流动负债 | 71.81 | 78.30 | 141.72 | 85.47 | 100.65 |
| 流动负债合计 | 71,802.26 | 61,405.92 | 63,667.82 | 67,982.80 | 57,056.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,588.79 | 1,922.75 | 2,147.99 | 1,998.39 | 1,289.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 239.93 | 247.01 | 286.86 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 328.62 | 354.56 | 380.50 | 415.09 | 432.39 |
| 非流动负债合计 | 2,157.34 | 2,524.32 | 2,815.36 | 2,413.49 | 1,722.26 |
| 负债合计 | 73,959.60 | 63,930.24 | 66,483.18 | 70,396.29 | 58,778.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 资本公积 | 39,062.05 | 39,062.05 | 39,062.05 | 39,062.05 | 39,062.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5.47 | -3.60 | -7.25 | -5.55 | -5.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,628.70 | 4,628.70 | 4,628.70 | 3,521.55 | 3,521.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,412.22 | 45,782.76 | 42,370.94 | 39,780.42 | 37,405.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,997.51 | 106,369.92 | 102,954.45 | 99,258.47 | 96,883.16 |
| 少数股东权益 | 10,655.67 | 10,200.31 | 9,880.35 | 9,884.60 | 2,912.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,653.18 | 116,570.23 | 112,834.80 | 109,143.06 | 99,795.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,612.78 | 180,500.47 | 179,317.97 | 179,539.35 | 158,574.21 |
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