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| 特发服务(300917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,485.65 | 51,635.99 | 50,040.23 | 50,643.75 | |
| 交易性金融资产 | 3,505.92 | 22,746.86 | 24,309.16 | 29,102.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,693.77 | 47,067.48 | 45,483.74 | 49,660.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,693.77 | 47,067.48 | 45,483.74 | 49,660.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 945.25 | 1,433.21 | 1,015.88 | 2,052.93 | |
| 其他应收款(合计) | 5,536.83 | 7,803.20 | 3,893.94 | 3,269.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,536.83 | -- | 3,893.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 480.16 | 732.65 | 530.72 | 600.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,622.48 | 31,004.23 | 22,502.85 | 12,502.85 | |
| 流动资产合计 | 161,270.05 | 162,423.62 | 147,776.51 | 147,833.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 823.60 | 758.38 | 693.16 | 636.50 | |
| 投资性房地产 | 4,882.96 | 4,945.77 | 4,976.11 | 5,001.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,985.15 | 5,298.98 | 1,539.56 | 1,627.09 | |
| 固定资产净额 | 4,985.15 | -- | 1,539.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,030.29 | 2,314.61 | 1,737.07 | 1,834.29 | |
| 无形资产 | 677.53 | 486.29 | 462.99 | 442.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,928.45 | 1,699.55 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 738.19 | 710.74 | 412.33 | 432.84 | |
| 递延所得税资产 | 981.76 | 901.43 | 976.49 | 843.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,047.92 | 17,115.73 | 10,797.70 | 10,818.03 | |
| 资产总计 | 179,317.97 | 179,539.35 | 158,574.21 | 158,651.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,279.18 | 22,660.23 | 15,647.06 | 17,442.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,279.18 | 22,660.23 | 15,647.06 | 17,442.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,052.35 | 17,198.74 | 15,916.39 | 13,306.50 | |
| 应交税费 | 2,859.98 | 2,167.57 | 3,101.00 | 3,514.21 | |
| 其他应付款(合计) | 11,083.42 | 13,308.99 | 11,770.68 | 10,517.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | |
| 其他应付款 | 10,708.79 | -- | 11,396.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,359.57 | 742.92 | 908.28 | 911.78 | |
| 其他流动负债 | 141.72 | 85.47 | 100.65 | 116.25 | |
| 流动负债合计 | 63,667.82 | 67,982.80 | 57,056.34 | 56,568.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,147.99 | 1,998.39 | 1,289.87 | 1,378.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 286.86 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 380.50 | 415.09 | 432.39 | 458.33 | |
| 非流动负债合计 | 2,815.36 | 2,413.49 | 1,722.26 | 1,836.68 | |
| 负债合计 | 66,483.18 | 70,396.29 | 58,778.60 | 58,404.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| 资本公积 | 39,062.05 | 39,062.05 | 39,062.05 | 39,062.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7.25 | -5.55 | -5.55 | -6.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,628.70 | 3,521.55 | 3,521.55 | 3,521.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,370.94 | 39,780.42 | 37,405.11 | 38,094.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,954.45 | 99,258.47 | 96,883.16 | 97,571.18 | |
| 少数股东权益 | 9,880.35 | 9,884.60 | 2,912.45 | 2,675.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,834.80 | 109,143.06 | 99,795.61 | 100,246.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,317.97 | 179,539.35 | 158,574.21 | 158,651.17 | |
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