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| 特发服务(300917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,475.91 | 38,424.51 | 44,872.23 | 42,495.95 | |
| 交易性金融资产 | 26,594.61 | 46,096.77 | 44,290.43 | 47,162.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,521.04 | 40,514.43 | 37,596.65 | 34,539.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,521.04 | 40,514.43 | 37,596.65 | 34,539.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,200.60 | 2,454.55 | 1,967.29 | 995.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,256.38 | 2,490.13 | 2,742.78 | 2,621.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,256.38 | -- | 2,742.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 475.00 | 499.83 | 459.01 | 437.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,172.73 | 7,000.14 | 0.14 | 2,000.67 | |
| 流动资产合计 | 142,696.27 | 137,480.35 | 131,928.53 | 130,253.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 563.16 | 547.60 | 520.80 | 477.59 | |
| 投资性房地产 | 5,063.19 | 5,125.18 | 5,187.17 | 5,249.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,677.36 | 1,609.19 | 1,469.70 | 1,432.36 | |
| 固定资产净额 | 1,677.36 | -- | 1,469.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,026.62 | 2,080.87 | 1,710.00 | 1,615.96 | |
| 无形资产 | 416.57 | 377.71 | 282.01 | 284.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 410.71 | 347.91 | 520.25 | 498.77 | |
| 递延所得税资产 | 913.37 | 817.61 | 776.61 | 810.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,070.98 | 10,906.08 | 10,466.54 | 10,368.61 | |
| 资产总计 | 153,767.24 | 148,386.43 | 142,395.08 | 140,622.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,942.43 | 14,405.98 | 13,172.71 | 14,316.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,942.43 | 14,405.98 | 13,172.71 | 14,316.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,702.66 | 15,861.53 | 14,371.94 | 12,233.78 | |
| 应交税费 | 2,875.51 | 3,972.18 | 2,909.13 | 3,762.89 | |
| 其他应付款(合计) | 9,455.97 | 8,667.70 | 8,736.42 | 7,197.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | 374.63 | |
| 其他应付款 | 9,081.35 | -- | 8,361.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,005.19 | 950.08 | 1,052.08 | 810.75 | |
| 其他流动负债 | 269.95 | 87.84 | 87.20 | 116.14 | |
| 流动负债合计 | 55,091.22 | 52,768.92 | 50,026.17 | 47,676.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,455.90 | 1,592.53 | 1,087.65 | 1,266.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 484.28 | 510.22 | 536.16 | 562.11 | |
| 非流动负债合计 | 1,940.18 | 2,102.75 | 1,623.82 | 1,828.73 | |
| 负债合计 | 57,031.39 | 54,871.67 | 51,649.99 | 49,505.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 13,000.00 | |
| 资本公积 | 39,062.05 | 39,062.05 | 39,062.05 | 42,962.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.43 | -6.16 | -8.06 | -10.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,521.55 | 2,573.89 | 2,573.89 | 2,573.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,770.65 | 32,683.16 | 30,111.07 | 30,733.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,247.82 | 91,212.95 | 88,638.96 | 89,259.08 | |
| 少数股东权益 | 2,488.03 | 2,301.81 | 2,106.12 | 1,857.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,735.85 | 93,514.76 | 90,745.09 | 91,116.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,767.24 | 148,386.43 | 142,395.08 | 140,622.07 | |
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