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南极光(300940) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,943.82 | -- | 9,537.00 | ||
交易性金融资产 | 1,091.00 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 40,732.27 | -- | 40,352.23 | ||
应收票据 | 4,116.27 | -- | 4,029.16 | ||
应收账款 | 36,615.99 | -- | 36,323.07 | ||
应收款项融资 | 14,963.39 | -- | 15,253.81 | ||
预付款项 | 12.11 | -- | 25.86 | ||
其他应收款(合计) | 557.72 | -- | 593.66 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 6,702.16 | -- | 6,783.68 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 266.34 | -- | 219.82 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 780.96 | -- | 129.90 | ||
流动资产合计 | 76,049.77 | -- | 72,895.95 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 82.35 | -- | 240.79 | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 13,341.24 | -- | 13,864.50 | ||
固定资产净额 | 13,341.24 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 591.86 | -- | 606.51 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 2,218.73 | -- | 2,321.98 | ||
递延所得税资产 | 497.40 | -- | 910.46 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | 19.16 | ||
非流动资产合计 | 16,731.57 | -- | 17,963.41 | ||
资产总计 | 92,781.34 | 90,182.52 | 90,859.35 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,705.00 | -- | 2,075.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 39,863.09 | -- | 41,985.94 | ||
应付票据 | 11,309.39 | -- | 15,647.94 | ||
应付账款 | 28,553.70 | -- | 26,338.00 | ||
预收款项 | 14.82 | -- | 2.00 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,689.04 | -- | 1,441.73 | ||
应交税费 | 408.90 | -- | 1,625.52 | ||
其他应付款(合计) | 38.01 | -- | 137.48 | ||
应付利息 | 3.07 | -- | 3.56 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 952.00 | -- | 1,435.19 | ||
其他流动负债 | 3,789.97 | -- | 3,529.42 | ||
流动负债合计 | 48,460.83 | -- | 52,232.29 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 24.15 | -- | 390.96 | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 826.03 | -- | 386.03 | ||
长期递延收益 | 764.10 | -- | 827.15 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,614.28 | -- | 1,604.14 | ||
负债合计 | 50,075.11 | 49,643.39 | 53,836.43 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,881.93 | -- | 8,881.93 | ||
资本公积 | 19,962.96 | -- | 19,962.96 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 31.07 | -- | 15.67 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,326.62 | -- | 510.25 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 12,503.66 | -- | 7,652.12 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 42,706.23 | 40,539.13 | 37,022.92 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,706.23 | 40,539.13 | 37,022.92 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,781.34 | 90,182.52 | 90,859.35 |
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