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| 南极光(300940) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,410.02 | 31,750.25 | 31,755.27 | 33,245.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,983.57 | 25,173.20 | 24,987.27 | 22,906.04 | |
| 应收票据 | 10,650.58 | 353.04 | 2,548.61 | 3,204.02 | |
| 应收账款 | 18,333.00 | 24,820.17 | 22,438.66 | 19,702.02 | |
| 应收款项融资 | 1,121.13 | 13,761.52 | 9,993.64 | 12,718.33 | |
| 预付款项 | 64.35 | 97.04 | 79.06 | 34.24 | |
| 其他应收款(合计) | 69.27 | 182.05 | 170.00 | 260.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69.27 | -- | 170.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,273.51 | 3,078.00 | 3,869.82 | 3,882.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,284.16 | 2,354.57 | 2,252.52 | 1,691.39 | |
| 流动资产合计 | 82,206.00 | 76,396.63 | 73,107.59 | 74,738.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 187.73 | 210.50 | 210.50 | 221.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,388.84 | 36,425.68 | 37,372.09 | 37,613.07 | |
| 固定资产净额 | 26,388.84 | -- | 37,372.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,815.96 | 3,424.83 | 3,694.64 | 3,964.45 | |
| 无形资产 | 842.87 | 824.10 | 836.89 | 863.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,168.81 | 1,283.63 | 1,404.93 | 1,619.30 | |
| 递延所得税资产 | 416.88 | 2,831.16 | 2,830.96 | 2,284.40 | |
| 其他非流动资产 | 38,198.22 | 183.78 | 280.83 | 445.48 | |
| 非流动资产合计 | 69,019.31 | 45,183.68 | 46,630.84 | 47,011.32 | |
| 资产总计 | 151,225.31 | 121,580.31 | 119,738.43 | 121,750.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,433.69 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,379.39 | 29,570.22 | 27,433.99 | 23,986.98 | |
| 应付票据 | 9,043.18 | 7,169.24 | 5,536.28 | 8,604.38 | |
| 应付账款 | 19,336.21 | 22,400.98 | 21,897.71 | 15,382.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 957.92 | 952.06 | 1,027.65 | 1,057.00 | |
| 应交税费 | 105.19 | 204.77 | 153.70 | 260.45 | |
| 其他应付款(合计) | 373.32 | 855.41 | 838.33 | 1,239.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 373.32 | -- | 838.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,181.13 | 1,421.48 | 1,376.76 | 1,340.64 | |
| 其他流动负债 | 774.94 | 830.12 | 1,100.52 | 1,486.49 | |
| 流动负债合计 | 35,281.64 | 36,877.29 | 31,980.07 | 29,391.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,297.11 | 2,804.37 | 3,103.10 | 3,388.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,485.58 | 7,169.29 | 7,828.38 | 7,710.89 | |
| 长期应付款 | 7,485.58 | -- | 7,828.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 416.49 | 691.23 | 740.71 | 868.50 | |
| 长期递延收益 | 867.02 | 1,074.74 | 1,187.61 | 1,205.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,066.21 | 11,741.64 | 12,861.79 | 13,175.48 | |
| 负债合计 | 45,347.85 | 48,618.93 | 44,841.86 | 42,567.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,264.44 | 19,012.75 | 19,012.75 | 19,057.21 | |
| 资本公积 | 96,368.83 | 46,910.37 | 46,594.63 | 46,411.54 | |
| 减：库存股 | -- | 610.37 | 610.37 | 1,030.15 | |
| 其他综合收益 | -1.63 | -0.97 | -0.81 | -2.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,480.75 | 2,475.42 | 2,475.42 | 2,475.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,234.92 | 5,174.18 | 7,424.96 | 12,271.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,877.46 | 72,961.38 | 74,896.57 | 79,183.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,877.46 | 72,961.38 | 74,896.57 | 79,183.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,225.31 | 121,580.31 | 119,738.43 | 121,750.04 | |
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