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| 南极光(300940) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,456.02 | 45,628.31 | 50,828.35 | 45,956.04 | |
| 交易性金融资产 | 3,017.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,048.46 | 43,686.06 | 50,324.16 | 55,192.42 | |
| 应收票据 | 6,788.08 | 5,386.07 | 6,389.21 | 4,804.17 | |
| 应收账款 | 30,260.38 | 38,300.00 | 43,934.95 | 50,388.25 | |
| 应收款项融资 | 18,416.74 | 19,463.88 | 14,788.50 | 20,936.72 | |
| 预付款项 | 20.59 | 14.33 | 16.98 | 12.63 | |
| 其他应收款(合计) | 388.57 | 425.67 | 423.31 | 437.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 388.57 | -- | 423.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,698.32 | 5,194.31 | 6,769.47 | 10,837.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56.44 | 100.43 | 168.33 | 466.86 | |
| 流动资产合计 | 109,102.23 | 117,513.00 | 126,319.12 | 133,840.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,336.40 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,336.40 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,064.55 | 19,156.76 | 15,612.83 | 14,621.63 | |
| 固定资产净额 | 20,064.55 | -- | 15,612.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,013.23 | 4,318.09 | 4,618.50 | 4,322.20 | |
| 无形资产 | 524.15 | 530.31 | 536.95 | 545.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,302.03 | 1,879.35 | 1,860.48 | 1,955.09 | |
| 递延所得税资产 | 734.12 | 685.21 | 724.10 | 660.91 | |
| 其他非流动资产 | 298.31 | 1,735.41 | 480.69 | 1,420.58 | |
| 非流动资产合计 | 32,272.79 | 28,305.13 | 23,833.56 | 23,525.50 | |
| 资产总计 | 141,375.02 | 145,818.13 | 150,152.68 | 157,365.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.97 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,666.98 | 44,958.60 | 54,022.23 | 61,169.38 | |
| 应付票据 | 17,254.34 | 26,386.61 | 25,600.68 | 25,796.02 | |
| 应付账款 | 20,412.64 | 18,572.00 | 28,421.55 | 35,373.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,726.99 | 1,276.05 | 1,232.43 | 1,543.51 | |
| 应交税费 | 529.79 | 246.21 | 252.81 | 14.71 | |
| 其他应付款(合计) | 146.44 | 133.61 | 70.84 | 5.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 146.44 | -- | 70.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,548.54 | 2,284.70 | 1,129.93 | 709.58 | |
| 其他流动负债 | 2,841.14 | 2,083.57 | 2,150.30 | 3,016.88 | |
| 流动负债合计 | 46,509.86 | 52,025.29 | 59,868.16 | 67,459.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,223.78 | 3,527.15 | 3,775.15 | 3,823.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,650.07 | 2,068.23 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,650.07 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 808.35 | 839.04 | 869.42 | 898.87 | |
| 长期递延收益 | 2,027.74 | 1,699.01 | 1,781.79 | 1,507.74 | |
| 其他非流动负债 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,711.93 | 8,135.43 | 6,428.36 | 6,231.86 | |
| 负债合计 | 55,221.80 | 60,160.72 | 66,296.52 | 73,690.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,842.57 | 11,842.57 | 11,842.57 | 11,842.57 | |
| 资本公积 | 50,245.06 | 50,245.06 | 50,245.06 | 50,245.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.28 | -0.09 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,475.42 | 2,028.14 | 2,028.14 | 2,028.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,589.90 | 21,541.73 | 19,740.39 | 19,559.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,153.23 | 85,657.41 | 83,856.16 | 83,674.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,153.23 | 85,657.41 | 83,856.16 | 83,674.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,375.02 | 145,818.13 | 150,152.68 | 157,365.73 | |
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