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| 南极光(300940) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,655.29 | 37,636.73 | 44,956.02 | 36,441.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,983.44 | 42,675.21 | 43,781.13 | 36,544.74 | |
| 应收票据 | 3,089.85 | 3,894.88 | 3,336.03 | 3,507.47 | |
| 应收账款 | 22,893.59 | 38,780.34 | 40,445.10 | 33,037.27 | |
| 应收款项融资 | 14,614.45 | 10,076.46 | 8,477.02 | 23,163.49 | |
| 预付款项 | 24.81 | 32.29 | 108.53 | 44.31 | |
| 其他应收款(合计) | 277.53 | 329.90 | 344.85 | 318.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 277.53 | -- | 344.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,897.14 | 4,146.44 | 5,430.57 | 5,720.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,403.14 | 845.74 | 586.40 | 157.12 | |
| 流动资产合计 | 82,855.80 | 95,742.77 | 103,684.52 | 102,389.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 227.38 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,087.01 | 1,549.89 | 5,259.13 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,549.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,601.18 | 31,286.88 | 30,235.02 | 21,370.26 | |
| 固定资产净额 | 38,601.18 | -- | 30,235.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,027.09 | 3,330.91 | 3,634.73 | 3,708.36 | |
| 无形资产 | 890.13 | 618.73 | 629.81 | 518.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,914.27 | 2,044.24 | 2,126.35 | 2,214.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,411.77 | 1,123.00 | 897.71 | 710.60 | |
| 其他非流动资产 | 297.45 | 1,930.92 | 1,047.47 | 1,634.73 | |
| 非流动资产合计 | 46,369.27 | 42,671.67 | 40,370.98 | 35,416.27 | |
| 资产总计 | 129,225.07 | 138,414.44 | 144,055.50 | 137,806.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,109.61 | 33,820.88 | 39,077.85 | 34,069.09 | |
| 应付票据 | 14,102.95 | 17,242.48 | 14,663.26 | 11,151.40 | |
| 应付账款 | 15,006.66 | 16,578.40 | 24,414.59 | 22,917.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,234.35 | 1,084.23 | 1,131.77 | 1,288.25 | |
| 应交税费 | 108.57 | 27.45 | 190.13 | 961.02 | |
| 其他应付款(合计) | 1,244.55 | 1,293.33 | 1,247.98 | 235.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,244.55 | -- | 1,247.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,194.64 | 1,260.80 | 1,037.34 | 4,106.17 | |
| 其他流动负债 | 2,460.29 | 2,772.28 | 1,760.86 | 1,683.70 | |
| 流动负债合计 | 35,376.82 | 40,295.31 | 44,453.00 | 42,440.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,524.87 | 2,754.03 | 2,979.76 | 3,017.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,595.15 | 7,491.80 | 7,668.55 | 2,292.28 | |
| 长期应付款 | 7,595.15 | -- | 7,668.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 484.11 | 718.79 | 765.02 | 783.02 | |
| 长期递延收益 | 1,725.98 | 1,809.38 | 1,856.84 | 1,944.57 | |
| 其他非流动负债 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,332.11 | 12,776.01 | 13,272.16 | 8,039.72 | |
| 负债合计 | 47,708.93 | 53,071.32 | 57,725.17 | 50,479.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,057.21 | 19,057.21 | 19,057.21 | 11,842.57 | |
| 资本公积 | 45,779.47 | 46,845.85 | 45,172.88 | 50,245.06 | |
| 减：库存股 | 1,030.15 | 1,030.15 | 1,030.15 | -- | |
| 其他综合收益 | -1.88 | -1.87 | -1.76 | 0.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,475.42 | 2,475.42 | 2,475.42 | 2,475.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,236.07 | 17,996.68 | 20,656.74 | 22,762.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,516.13 | 85,343.13 | 86,330.33 | 87,326.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,516.13 | 85,343.13 | 86,330.33 | 87,326.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,225.07 | 138,414.44 | 144,055.50 | 137,806.12 | |
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