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创识科技(300941) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,121.66 | 4,855.52 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,145.38 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 5,523.47 | 4,906.19 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 74.36 | 207.54 | |||
其他应收款(合计) | 205.09 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 203.39 | 201.01 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,833.37 | 1,898.84 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 61.36 | 59.21 | |||
流动资产合计 | 18,441.23 | 12,128.31 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | 75.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 117.65 | -- | |||
固定资产净额 | 117.65 | 97.53 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 11.33 | -- | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1.25 | 3.75 | |||
递延所得税资产 | 124.40 | 133.21 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 254.63 | 309.50 | |||
资产总计 | 18,695.85 | 12,437.81 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,948.40 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,905.64 | 1,123.90 | |||
预收款项 | 446.82 | 6.70 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 708.74 | -- | |||
应交税费 | 991.60 | 48.51 | |||
其他应付款(合计) | 283.60 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 295.03 | 206.78 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 4,379.16 | 1,385.90 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 5.64 | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5.64 | -- | |||
负债合计 | 4,384.80 | 1,385.90 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,190.00 | 3,150.00 | |||
资本公积 | 468.29 | 178.83 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,295.95 | 1,134.38 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,356.82 | 6,588.70 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 14,311.06 | 11,051.91 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,311.06 | 11,051.91 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,695.85 | 12,437.81 |
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