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| 创识科技(300941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,048.87 | 6,914.83 | 8,458.41 | 9,977.94 | |
| 交易性金融资产 | 25,571.59 | 15,789.76 | 13,664.03 | 28,035.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,684.70 | 10,330.34 | 11,123.67 | 8,223.48 | |
| 应收票据 | 15.47 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,669.23 | 10,330.34 | 11,123.67 | 8,223.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 80.58 | 423.37 | 260.31 | 217.88 | |
| 其他应收款(合计) | 372.96 | 314.77 | 296.46 | 230.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 372.96 | -- | 296.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,268.83 | 3,376.37 | 2,556.05 | 3,518.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 94,323.95 | 84,623.90 | 84,142.63 | 73,399.99 | |
| 流动资产合计 | 135,591.42 | 123,254.50 | 121,526.79 | 124,692.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149.22 | 159.23 | 155.76 | 159.70 | |
| 固定资产净额 | 149.22 | -- | 155.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 429.39 | 532.33 | 577.24 | 471.93 | |
| 无形资产 | 39.99 | 44.47 | 42.65 | 48.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 142.41 | 152.22 | 150.08 | 128.00 | |
| 递延所得税资产 | 859.19 | 855.41 | 818.92 | 736.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,458.71 | 1,773.28 | 2,155.48 | 2,359.79 | |
| 非流动资产合计 | 4,592.91 | 5,030.94 | 5,414.13 | 3,903.80 | |
| 资产总计 | 140,184.33 | 128,285.44 | 126,940.92 | 128,596.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,368.62 | 3,528.11 | 3,828.26 | 4,653.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,368.62 | 3,528.11 | 3,828.26 | 4,653.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,406.49 | 1,227.89 | 991.05 | 825.45 | |
| 应交税费 | 1,302.58 | 279.26 | 422.85 | 615.01 | |
| 其他应付款(合计) | 408.63 | 364.84 | 291.80 | 340.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 408.63 | -- | 291.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 245.77 | 256.14 | 228.03 | 239.50 | |
| 其他流动负债 | 68.13 | 53.75 | 47.27 | 59.60 | |
| 流动负债合计 | 12,378.96 | 6,222.22 | 6,239.25 | 7,246.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 131.90 | 215.77 | 288.38 | 163.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,662.95 | 1,546.02 | 1,497.10 | 1,421.38 | |
| 递延所得税负债 | 1.43 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,796.28 | 1,761.80 | 1,785.48 | 1,585.18 | |
| 负债合计 | 14,175.24 | 7,984.01 | 8,024.73 | 8,831.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 13,650.00 | |
| 资本公积 | 56,892.28 | 56,892.28 | 56,892.28 | 63,717.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,660.28 | 4,707.16 | 4,707.16 | 4,707.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,970.29 | 38,226.98 | 36,841.75 | 37,690.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,997.85 | 120,301.42 | 118,916.19 | 119,765.02 | |
| 少数股东权益 | 11.25 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,009.09 | 120,301.42 | 118,916.19 | 119,765.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,184.33 | 128,285.44 | 126,940.92 | 128,596.62 | |
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