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| 创识科技(300941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,196.75 | 493.59 | 1,817.42 | 349.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,354.35 | 7,675.59 | 10,114.49 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,354.35 | -- | -- | 6,920.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45.35 | 142.95 | 273.52 | 135.69 | |
| 其他应收款(合计) | 154.54 | -- | 139.17 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 154.54 | 150.71 | 139.17 | 172.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,015.84 | 10,052.44 | 7,274.34 | 6,554.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,007.05 | 6,919.11 | 2,432.48 | 8,333.99 | |
| 流动资产合计 | 34,773.87 | 25,434.40 | 22,051.43 | 22,465.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150.66 | -- | 180.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 150.66 | 165.42 | 180.70 | 193.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3.58 | 5.70 | 5.70 | 7.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6.86 | 7.84 | 8.82 | 9.80 | |
| 递延所得税资产 | 304.09 | 218.32 | 229.94 | 235.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 465.18 | 397.27 | 425.16 | 447.23 | |
| 资产总计 | 35,239.06 | 25,831.67 | 22,476.58 | 22,912.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,977.99 | 5,207.30 | 3,459.32 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,977.99 | -- | -- | 2,580.09 | |
| 预收款项 | 280.58 | 765.89 | 76.08 | 442.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,250.87 | 171.94 | 178.71 | 166.21 | |
| 应交税费 | 2,750.24 | 183.93 | 103.62 | 102.87 | |
| 其他应付款(合计) | 256.29 | -- | 234.39 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 256.29 | 248.35 | 234.39 | 265.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,515.97 | 6,577.40 | 4,052.12 | 3,557.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 587.80 | 262.32 | 432.05 | 562.15 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 587.80 | 262.32 | 432.05 | 562.15 | |
| 负债合计 | 12,103.76 | 6,839.72 | 4,484.18 | 4,119.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,237.50 | 10,237.50 | 10,237.50 | 10,237.50 | |
| 资本公积 | 468.29 | 468.29 | 468.29 | 468.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,180.04 | 1,795.52 | 1,795.52 | 1,795.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,249.46 | 6,490.64 | 5,491.09 | 6,292.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,135.29 | 18,991.95 | 17,992.41 | 18,793.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,135.29 | 18,991.95 | 17,992.41 | 18,793.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,239.06 | 25,831.67 | 22,476.58 | 22,912.83 | |
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