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| 创识科技(300941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,944.42 | 572.13 | 1,576.53 | 394.53 | |
| 交易性金融资产 | 24,004.24 | 10,430.00 | 6,050.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,441.52 | 10,283.75 | 12,136.43 | 7,332.10 | |
| 应收票据 | -- | 85.00 | 200.00 | -- | |
| 应收账款 | 11,441.52 | 10,198.75 | 11,936.43 | 7,332.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 89.85 | 85.15 | 70.59 | 61.79 | |
| 其他应收款(合计) | 222.97 | 306.79 | 240.60 | 217.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 222.97 | -- | 240.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,088.13 | 9,272.04 | 8,671.89 | 6,203.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 225.70 | 1,023.45 | 1,489.82 | 14,427.80 | |
| 流动资产合计 | 43,016.83 | 31,973.32 | 30,235.85 | 28,637.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176.86 | 189.97 | 131.27 | 137.53 | |
| 固定资产净额 | 176.86 | -- | 131.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21.28 | 23.91 | 26.60 | 3.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 62.08 | 42.27 | 41.17 | 5.88 | |
| 递延所得税资产 | 366.57 | 404.77 | 404.51 | 353.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 626.79 | 660.92 | 613.55 | 500.80 | |
| 资产总计 | 43,643.62 | 32,634.23 | 30,849.40 | 29,138.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,528.91 | 4,569.01 | 4,482.75 | 3,394.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,528.91 | 4,569.01 | 4,482.75 | 3,394.08 | |
| 预收款项 | 492.45 | 894.94 | 391.84 | 259.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,480.68 | 732.32 | 607.75 | 206.24 | |
| 应交税费 | 2,592.84 | 330.25 | 432.32 | 436.98 | |
| 其他应付款(合计) | 225.04 | 279.92 | 265.37 | 243.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 225.04 | -- | 265.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,319.92 | 6,806.44 | 6,180.04 | 4,540.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 551.77 | 558.16 | 595.45 | 605.82 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 551.77 | 558.16 | 595.45 | 605.82 | |
| 负债合计 | 11,871.69 | 7,364.60 | 6,775.48 | 5,146.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,237.50 | 10,237.50 | 10,237.50 | 10,237.50 | |
| 资本公积 | 468.29 | 468.29 | 468.29 | 468.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,818.67 | 2,180.04 | 2,180.04 | 2,180.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,247.46 | 12,383.80 | 11,188.09 | 11,106.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,771.93 | 25,269.63 | 24,073.92 | 23,992.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,771.93 | 25,269.63 | 24,073.92 | 23,992.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,643.62 | 32,634.23 | 30,849.40 | 29,138.05 | |
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