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| 创识科技(300941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,272.66 | 83,560.03 | 74,154.39 | 55,399.05 | |
| 交易性金融资产 | 32,421.98 | 13,506.86 | 22,607.95 | 43,540.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,515.77 | 10,882.20 | 10,916.18 | 9,453.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,515.77 | 10,882.20 | 10,916.18 | 9,453.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 144.77 | 291.41 | 152.04 | 145.30 | |
| 其他应收款(合计) | 207.26 | 1,081.24 | 720.21 | 286.90 | |
| 应收利息 | -- | 948.40 | 357.11 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 207.26 | -- | 363.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,741.42 | 3,008.69 | 2,765.74 | 4,753.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,153.66 | 620.89 | 667.55 | 1,000.20 | |
| 流动资产合计 | 126,399.53 | 117,836.56 | 116,446.04 | 119,009.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174.98 | 188.67 | 201.94 | 214.10 | |
| 固定资产净额 | 174.98 | -- | 201.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 536.55 | 580.71 | 509.08 | 508.19 | |
| 无形资产 | 29.96 | 35.02 | 40.07 | 32.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 130.90 | 122.56 | 116.28 | 104.99 | |
| 递延所得税资产 | 717.33 | 651.00 | 598.72 | 609.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,420.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,010.46 | 1,577.96 | 1,466.10 | 1,468.99 | |
| 资产总计 | 130,409.99 | 119,414.52 | 117,912.14 | 120,478.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,065.92 | 3,187.40 | 2,992.03 | 3,348.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,065.92 | 3,187.40 | 2,992.03 | 3,348.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,030.02 | 936.03 | 766.69 | 544.15 | |
| 应交税费 | 1,523.52 | 210.61 | 450.34 | 691.23 | |
| 其他应付款(合计) | 326.02 | 178.97 | 377.23 | 428.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 326.02 | -- | 377.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 321.32 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 51.31 | 38.84 | 49.68 | 37.34 | |
| 流动负债合计 | 10,780.83 | 4,936.17 | 4,936.44 | 5,533.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 164.21 | 511.34 | 497.65 | 508.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,375.94 | 1,300.80 | 1,320.23 | 1,227.04 | |
| 递延所得税负债 | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,543.37 | 1,812.13 | 1,817.88 | 1,735.23 | |
| 负债合计 | 12,324.20 | 6,748.30 | 6,754.32 | 7,268.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | |
| 资本公积 | 63,717.28 | 63,717.28 | 63,717.28 | 63,717.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,707.16 | 3,808.39 | 3,808.39 | 3,808.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,011.35 | 31,490.55 | 29,982.15 | 32,033.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,085.79 | 112,666.22 | 111,157.82 | 113,209.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,085.79 | 112,666.22 | 111,157.82 | 113,209.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,409.99 | 119,414.52 | 117,912.14 | 120,478.19 | |
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