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| 建工修复(300958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,509.21 | 26,511.88 | 26,590.53 | 51,059.18 | |
| 交易性金融资产 | 9,500.00 | 11,000.00 | 14,600.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,534.94 | 44,969.99 | 50,569.21 | 49,874.44 | |
| 应收票据 | 781.98 | 1,638.67 | 816.00 | 1,003.77 | |
| 应收账款 | 45,752.96 | 43,331.32 | 49,753.21 | 48,870.67 | |
| 应收款项融资 | 21.59 | -- | -- | 13.00 | |
| 预付款项 | 6,657.19 | 6,657.02 | 7,067.00 | 5,476.53 | |
| 其他应收款(合计) | 8,725.60 | 8,549.48 | 8,939.18 | 8,293.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,725.60 | -- | 8,939.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,015.37 | 936.86 | 945.53 | 946.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,003.52 | -- | -- | 1,811.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 758.18 | 1,187.43 | 762.77 | 882.21 | |
| 流动资产合计 | 225,870.66 | 218,743.25 | 220,541.63 | 217,030.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 983.79 | 1,956.62 | 1,925.62 | 962.03 | |
| 长期股权投资 | 7,241.18 | 6,767.39 | 5,945.61 | 5,768.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,212.57 | 11,710.15 | 12,206.17 | 12,502.79 | |
| 固定资产净额 | 11,212.57 | -- | 12,206.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 817.51 | 1,044.80 | 1,164.51 | 1,389.94 | |
| 无形资产 | 120.57 | 126.09 | 137.85 | 146.41 | |
| 开发支出 | 82.08 | 88.64 | 90.03 | 84.64 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 328.24 | 416.76 | 505.29 | 570.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,555.18 | 2,265.33 | 2,189.81 | 1,766.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,133.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,474.12 | 24,375.76 | 24,164.90 | 23,192.21 | |
| 资产总计 | 250,344.79 | 243,119.01 | 244,706.53 | 240,223.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,407.59 | 1,884.94 | 8,603.37 | 9,493.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,778.80 | 124,451.31 | 122,030.55 | 116,869.13 | |
| 应付票据 | 26,365.19 | 42,269.95 | 37,106.57 | 32,637.82 | |
| 应付账款 | 79,413.60 | 82,181.35 | 84,923.98 | 84,231.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,332.98 | 1,263.58 | 770.70 | 821.66 | |
| 应交税费 | 1,126.47 | 789.09 | 604.80 | 601.80 | |
| 其他应付款(合计) | 970.20 | 2,751.15 | 3,923.61 | 3,361.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,253.97 | -- | |
| 其他应付款 | 970.20 | -- | 1,669.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 876.10 | 895.41 | 820.51 | 788.13 | |
| 其他流动负债 | 27,351.82 | 2,027.29 | 2,087.23 | 1,871.98 | |
| 流动负债合计 | 140,306.06 | 136,418.16 | 141,266.38 | 134,815.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11.04 | 425.04 | 412.18 | 776.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,398.15 | 4,281.46 | 3,634.32 | 4,231.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,409.19 | 4,706.49 | 4,046.50 | 5,007.15 | |
| 负债合计 | 144,715.25 | 141,124.65 | 145,312.87 | 139,822.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,265.65 | 14,265.65 | 14,265.65 | 14,265.65 | |
| 资本公积 | 41,463.46 | 41,503.96 | 41,463.46 | 41,463.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,206.25 | 4,391.97 | 4,391.97 | 4,391.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,945.16 | 41,391.35 | 38,772.98 | 39,756.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,880.52 | 101,552.93 | 98,894.06 | 99,878.07 | |
| 少数股东权益 | 749.02 | 441.43 | 499.60 | 522.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,629.54 | 101,994.36 | 99,393.65 | 100,400.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,344.79 | 243,119.01 | 244,706.53 | 240,223.07 | |
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