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| 建工修复(300958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,746.75 | 16,164.15 | 24,010.43 | 31,817.70 | |
| 交易性金融资产 | 601.99 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,934.02 | 52,388.75 | 55,692.10 | 46,344.17 | |
| 应收票据 | 1,024.41 | 3,868.46 | 1,700.00 | 1,866.00 | |
| 应收账款 | 68,909.61 | 48,520.29 | 53,992.10 | 44,478.17 | |
| 应收款项融资 | 4,358.23 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,052.54 | 3,949.99 | 5,448.13 | 8,799.01 | |
| 其他应收款(合计) | 7,757.65 | 7,750.25 | 7,672.97 | 8,699.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,757.65 | -- | 7,672.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,132.94 | 868.44 | 1,205.48 | 1,142.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,071.18 | 34.81 | -- | 948.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 296.86 | 938.35 | 701.08 | 2,046.97 | |
| 流动资产合计 | 259,849.02 | 230,753.98 | 229,831.76 | 235,172.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,015.87 | 1,029.53 | 60.56 | |
| 长期股权投资 | 9,080.30 | 8,531.34 | 9,019.55 | 8,149.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,004.46 | 1,129.23 | 1,004.46 | 3,459.39 | |
| 在建工程 | 1,004.46 | -- | 1,004.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,303.00 | 16,117.08 | 16,784.23 | 14,793.49 | |
| 固定资产净额 | 20,303.00 | -- | 16,784.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,362.41 | 142.28 | 354.60 | 585.17 | |
| 无形资产 | 1,849.75 | 424.05 | 438.19 | 406.02 | |
| 开发支出 | 91.81 | 95.15 | 95.15 | 129.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 34.63 | |
| 长期待摊费用 | 60.51 | 125.07 | 151.19 | 239.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,726.55 | 2,924.32 | 2,897.57 | 2,654.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4,600.19 | 3,675.10 | 1,133.00 | |
| 非流动资产合计 | 38,478.80 | 35,104.57 | 35,449.58 | 31,646.31 | |
| 资产总计 | 298,327.81 | 265,858.55 | 265,281.34 | 266,819.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,692.96 | 3,548.61 | 2,549.60 | 1,407.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,000.54 | 107,290.69 | 109,899.22 | 110,889.47 | |
| 应付票据 | 20,919.50 | 22,770.28 | 22,959.94 | 30,155.59 | |
| 应付账款 | 101,081.04 | 84,520.40 | 86,939.29 | 80,733.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,881.68 | 250.63 | 303.19 | -- | |
| 应交税费 | 833.44 | 801.18 | 750.41 | 1,105.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,501.98 | 3,800.96 | 6,037.29 | 3,772.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,211.18 | -- | |
| 其他应付款 | 2,501.98 | -- | 3,826.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,207.33 | 939.03 | 1,159.80 | 1,182.29 | |
| 其他流动负债 | 29,760.99 | 22,802.48 | 24,864.71 | 28,365.11 | |
| 流动负债合计 | 168,872.97 | 143,527.07 | 149,648.34 | 151,896.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,654.41 | 5,462.50 | 668.55 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,625.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 262.65 | 262.65 | 262.65 | 647.60 | |
| 长期应付款 | 262.65 | -- | 262.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50.16 | 35.83 | 37.09 | 42.20 | |
| 长期递延收益 | 3,604.98 | 3,943.98 | 4,048.71 | 4,103.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,197.66 | 9,704.96 | 5,017.00 | 4,792.81 | |
| 负债合计 | 181,070.63 | 153,232.03 | 154,665.34 | 156,688.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,265.65 | 14,265.65 | 14,265.65 | 14,265.65 | |
| 资本公积 | 41,540.07 | 41,511.01 | 41,522.50 | 41,463.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,161.24 | 5,206.25 | 5,206.25 | 5,206.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,557.54 | 48,098.36 | 45,990.22 | 45,501.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,524.51 | 109,081.27 | 106,984.63 | 106,437.16 | |
| 少数股东权益 | 4,732.67 | 3,545.25 | 3,631.37 | 3,693.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,257.18 | 112,626.52 | 110,616.00 | 110,130.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,327.81 | 265,858.55 | 265,281.34 | 266,819.18 | |
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