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| 建工修复(300958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,327.27 | 39,064.52 | 45,529.85 | 33,038.52 | 37,990.16 |
| 交易性金融资产 | 521.52 | 521.52 | -- | -- | 601.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,529.03 | 86,570.63 | 57,309.93 | 55,321.13 | 52,188.35 |
| 应收票据 | 212.70 | 59.40 | 1,235.84 | 1,376.14 | 507.50 |
| 应收账款 | 72,316.33 | 86,511.23 | 56,074.08 | 53,944.99 | 51,680.85 |
| 应收款项融资 | 230.25 | 2,155.43 | 2,044.98 | 5,148.18 | 3,538.97 |
| 预付款项 | 1,940.50 | 907.63 | 1,657.33 | 1,464.58 | 3,642.98 |
| 其他应收款(合计) | 6,276.79 | 6,790.71 | 7,530.61 | 7,455.91 | 7,650.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,790.71 | -- | 7,455.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,244.35 | 980.83 | 1,339.31 | 1,137.38 | 1,191.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 470.45 | 470.45 | 468.88 | 458.06 | 447.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 631.71 | 218.40 | 342.19 | 325.93 | 305.77 |
| 流动资产合计 | 264,865.43 | 286,021.83 | 290,624.15 | 260,964.25 | 259,525.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,146.60 | 8,768.99 | 8,735.69 | 8,222.77 | 9,115.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,004.46 | 1,004.46 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,004.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,096.53 | 18,815.55 | 19,459.59 | 19,042.48 | 19,616.73 |
| 固定资产净额 | -- | 18,815.55 | -- | 19,042.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,796.27 | 2,009.67 | 1,726.15 | 1,938.23 | 2,150.32 |
| 无形资产 | 1,064.16 | 1,953.64 | 1,848.43 | 1,771.36 | 1,810.51 |
| 开发支出 | 104.40 | 177.61 | 211.88 | 182.46 | 106.52 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 83.81 | 69.41 | 79.24 | 89.87 | 82.84 |
| 递延所得税资产 | 5,493.84 | 5,174.56 | 4,023.86 | 3,828.23 | 3,755.96 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 35,785.60 | 36,969.42 | 36,084.86 | 36,079.88 | 37,642.84 |
| 资产总计 | 300,651.03 | 322,991.25 | 326,709.00 | 297,044.14 | 297,167.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,300.37 | 1,562.28 | 1,300.25 | 2,707.11 | 3,616.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 107,238.56 | 116,540.86 | 120,761.11 | 115,031.27 | 109,643.52 |
| 应付票据 | 3,530.68 | 784.52 | 4,556.33 | 12,251.07 | 16,277.86 |
| 应付账款 | 103,707.87 | 115,756.34 | 116,204.78 | 102,780.20 | 93,365.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 989.52 | 2,581.30 | 263.68 | 255.35 | 270.85 |
| 应交税费 | 151.88 | 284.49 | 643.17 | 783.24 | 761.08 |
| 其他应付款(合计) | 2,110.45 | 2,460.36 | 2,891.34 | 5,021.91 | 2,546.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,582.08 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,460.36 | -- | 2,439.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,735.59 | 1,738.43 | 1,321.41 | 1,318.05 | 1,443.68 |
| 其他流动负债 | 30,370.85 | 39,490.30 | 42,234.85 | 41,863.35 | 40,757.80 |
| 流动负债合计 | 145,696.62 | 166,817.49 | 172,222.71 | 167,561.02 | 167,223.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,713.51 | 8,899.27 | 8,226.37 | 6,051.41 | 6,242.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 568.29 | 979.19 | 821.09 | 1,216.40 | 1,218.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 262.65 |
| 长期应付款 | -- | 88.87 | -- | 88.87 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 163.50 | -- |
| 递延所得税负债 | 170.96 | 171.70 | 32.98 | 33.69 | 49.45 |
| 长期递延收益 | 2,137.55 | 2,190.02 | 2,772.12 | 2,965.49 | 3,342.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,679.18 | 12,329.06 | 11,941.42 | 10,519.35 | 11,115.05 |
| 负债合计 | 157,375.80 | 179,146.54 | 184,164.13 | 178,080.37 | 178,338.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,673.66 | 15,673.66 | 15,673.66 | 14,265.65 | 14,265.65 |
| 资本公积 | 62,209.02 | 62,209.02 | 62,185.60 | 41,583.86 | 41,536.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,881.75 | 6,881.75 | 6,161.24 | 6,161.24 | 6,161.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,747.63 | 54,089.91 | 53,698.08 | 52,369.62 | 52,259.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,512.07 | 138,854.35 | 137,718.59 | 114,380.37 | 114,223.35 |
| 少数股东权益 | 4,763.16 | 4,990.36 | 4,826.29 | 4,583.39 | 4,606.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,275.23 | 143,844.70 | 142,544.87 | 118,963.77 | 118,829.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,651.03 | 322,991.25 | 326,709.00 | 297,044.14 | 297,167.91 |
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