建工修复

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建工修复(300958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,021.6615,863.7486,622.8755,585.1333,055.83
收到的税费返还1,079.97--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,032.131,247.8811,160.649,371.045,921.16
经营活动现金流入小计32,133.7617,111.6297,783.5164,956.1838,976.99
购买商品、接受劳务支付的现金36,228.6614,207.4262,725.9945,319.2632,143.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,040.294,029.5614,080.1710,565.327,430.64
支付的各项税费1,422.56458.312,122.761,569.141,059.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,592.851,620.1313,644.817,310.186,063.39
经营活动现金流出小计49,284.3620,315.4292,573.7464,763.9046,696.62
经营活动产生的现金流量净额-17,150.60-3,203.795,209.77192.28-7,719.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.004,500.0028,600.0012,600.00--
取得投资收益所收到的现金103.8024.46754.11572.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.93--29.5629.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----96.9996.9996.99
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,604.734,524.4629,480.6613,299.2496.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,837.201,254.924,213.003,362.081,742.28
投资所支付的现金490.00490.0039,123.7524,623.7514,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,175.872,167.52------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,503.073,912.4543,336.7527,985.8316,342.28
投资活动产生的现金流量净额4,101.66612.01-13,856.09-14,686.59-16,245.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.0027,115.1226,835.1226,835.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00780.00500.00500.00
取得借款收到的现金1,976.78--2,812.002,812.001,406.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,350.521,350.521,350.52
筹资活动现金流入小计2,976.781,000.0031,277.6530,997.6529,591.65
偿还债务支付的现金----9,483.009,006.00888.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.1113.012,493.812,477.52160.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金783.38127.481,998.651,461.87946.14
筹资活动现金流出小计812.49140.4913,975.4712,945.391,994.94
筹资活动产生的现金流量净额2,164.29859.5117,302.1818,052.2527,596.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,884.65-1,732.278,655.863,557.943,631.79
加:期初现金及现金等价物余额31,229.3331,229.3322,573.4822,573.4822,573.48
六、期末现金及现金等价物余额20,344.6829,497.0731,229.3326,131.4226,205.27
附注
净利润4,173.44--8,827.19--2,871.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,048.12--5,721.11--3,035.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,141.21--2,143.37--1,080.98
无形资产摊销31.17--54.14--27.31
长期待摊费用摊销177.05--352.92--175.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----30.79---2.09
固定资产报废损失----0.75----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15.08--217.89--177.59
投资损失-1,327.26---1,582.31---567.36
递延所得税资产减少-297.75---799.95---434.58
递延所得税负债增加-3.34--------
存货的减少-60.37---129.11---59.28
经营性应收项目的减少-24,825.21---30,042.27---23,937.79
经营性应付项目的增加2,797.66--18,332.24--6,340.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,483.30--1,266.72--3,161.33
经营活动产生现金流量净额-17,150.60--5,209.77---7,719.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,344.68--31,229.33--26,205.27
现金的期初余额31,229.33--22,573.48--22,573.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,884.65--8,655.86--3,631.79
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