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| 建工修复(300958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,665.23 | 39,892.70 | 27,021.66 | 15,863.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,079.91 | 1,079.97 | 1,079.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,004.23 | 6,184.32 | 4,032.13 | 1,247.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,749.36 | 47,156.98 | 32,133.76 | 17,111.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,531.65 | 55,692.83 | 36,228.66 | 14,207.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,729.24 | 10,484.83 | 7,040.29 | 4,029.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,634.03 | 1,814.21 | 1,422.56 | 458.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,875.00 | 6,663.78 | 4,592.85 | 1,620.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,769.92 | 74,655.65 | 49,284.36 | 20,315.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,020.55 | -27,498.67 | -17,150.60 | -3,203.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.68 | 693.68 | 103.80 | 24.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,195.41 | 10,194.61 | 9,604.73 | 4,524.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,995.87 | 3,211.31 | 2,837.20 | 1,254.92 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,662.87 | 2,175.87 | 2,175.87 | 2,167.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,148.75 | 5,877.18 | 5,503.07 | 3,912.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,046.66 | 4,317.42 | 4,101.66 | 612.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,694.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,694.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,419.11 | 10,424.14 | 1,976.78 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,167.11 | 11,424.14 | 2,976.78 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,488.57 | 2,405.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,378.66 | 2,287.57 | 29.11 | 13.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,385.71 | 1,278.64 | 783.38 | 127.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,252.95 | 5,971.21 | 812.49 | 140.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,914.16 | 5,452.92 | 2,164.29 | 859.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,059.73 | -17,728.33 | -10,884.65 | -1,732.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,229.33 | 31,229.33 | 31,229.33 | 31,229.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,169.60 | 13,501.01 | 20,344.68 | 29,497.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,103.06 | -- | 4,173.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,777.84 | -- | 2,048.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,339.33 | -- | 1,141.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.11 | -- | 31.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.69 | -- | 177.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -601.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.49 | -- | 15.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,960.31 | -- | -1,327.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,126.74 | -- | -297.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.73 | -- | -3.34 | -- | |
| 存货的减少 | 12.17 | -- | -60.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,876.96 | -- | -24,825.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,242.47 | -- | 2,797.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -394.70 | -- | -1,483.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,020.55 | -- | -17,150.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,169.60 | -- | 20,344.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,229.33 | -- | 31,229.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,059.73 | -- | -10,884.65 | -- | |
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