报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,763.02 | -- | 46,838.44 | 23,738.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,588.25 | -- | 5,482.83 | 2,177.29 |
经营活动现金流入小计 | 114,351.27 | -- | 52,321.27 | 25,915.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,311.31 | -- | 34,696.95 | 18,034.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,493.92 | -- | 6,279.44 | 3,561.62 |
支付的各项税费 | 3,324.37 | -- | 1,761.59 | 1,504.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,720.24 | -- | 4,976.11 | 2,659.04 |
经营活动现金流出小计 | 106,849.85 | -- | 47,714.09 | 25,759.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,501.42 | -3,524.89 | 4,607.18 | 156.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 158.45 | -- | 12.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 939.02 | -- | 281.71 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,098.85 | -- | 3,293.91 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,476.59 | -- | 1,743.95 | 981.40 |
投资所支付的现金 | 4,023.75 | -- | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,500.34 | -- | 4,743.95 | 981.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,401.49 | -- | -1,450.04 | -981.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,723.50 | -- | 2,730.50 | 1,842.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,723.50 | -- | 2,730.50 | 1,842.50 |
偿还债务支付的现金 | 22,478.79 | -- | 10,773.54 | 2,539.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457.15 | -- | 290.25 | 162.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.54 | -- | 230.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,507.48 | -- | 11,294.39 | 2,701.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,783.98 | -- | -8,563.89 | -859.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,684.04 | -3,524.89 | -5,406.76 | -1,684.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,257.52 | -- | 26,257.52 | 26,257.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,573.48 | -- | 20,850.77 | 24,573.31 |
附注 |
净利润 | 8,346.98 | -- | 3,015.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,902.10 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.49 | -- | 701.27 | -- |
无形资产摊销 | 51.88 | -- | 26.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 271.41 | -- | 127.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 446.06 | -- | 277.13 | -- |
投资损失 | -1,593.97 | -- | -428.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -527.43 | -- | -426.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 63,136.12 | -- | 63,133.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -53,489.98 | -- | -56,463.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -13,044.61 | -- | -8,796.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -552.89 | -- | 949.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,501.42 | -- | 4,607.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,573.48 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 26,257.52 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,684.04 | -- | -- | -- |