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| 线上线下(300959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,856.65 | 50,567.81 | 40,958.66 | 84,984.63 | |
| 交易性金融资产 | 19,184.37 | 25,205.58 | 34,119.57 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,300.01 | 20,772.97 | 23,193.34 | 22,898.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,300.01 | 20,772.97 | 23,193.34 | 22,898.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,597.37 | 12,506.70 | 8,975.70 | 6,846.70 | |
| 其他应收款(合计) | 949.31 | 1,227.93 | 1,159.47 | 1,092.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 949.31 | -- | 1,159.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,111.65 | 1,621.60 | 1,302.95 | 554.98 | |
| 流动资产合计 | 113,999.36 | 111,902.59 | 109,709.69 | 116,378.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,795.62 | 1,928.72 | 1,931.74 | 1,189.20 | |
| 固定资产净额 | 1,795.62 | -- | 1,931.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 463.46 | 538.47 | 301.02 | -- | |
| 无形资产 | 10.60 | 13.14 | 15.01 | 17.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 774.70 | 310.90 | 337.03 | 306.04 | |
| 递延所得税资产 | 463.53 | 455.40 | 469.96 | 441.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,507.92 | 3,246.64 | 3,054.77 | 1,954.56 | |
| 资产总计 | 117,507.28 | 115,149.23 | 112,764.46 | 118,332.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,079.70 | 1,959.68 | 2,520.88 | 7,331.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,079.70 | 1,959.68 | 2,520.88 | 7,331.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 555.37 | 262.95 | 263.75 | 263.03 | |
| 应交税费 | 595.70 | 568.90 | 558.19 | 1,037.61 | |
| 其他应付款(合计) | 54.62 | 9.24 | 11.52 | 9.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54.62 | -- | 11.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 277.42 | 309.67 | 168.56 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,799.70 | 3,202.17 | 3,595.99 | 8,766.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 163.95 | 212.27 | 138.15 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67.61 | 112.53 | 97.42 | 85.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 231.57 | 324.79 | 235.57 | 85.45 | |
| 负债合计 | 4,031.27 | 3,526.96 | 3,831.56 | 8,851.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 79,907.61 | 79,907.61 | 79,907.61 | 79,907.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,898.36 | 1,509.11 | 1,509.11 | 1,509.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,670.05 | 22,205.55 | 19,516.18 | 20,063.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,476.01 | 111,622.27 | 108,932.90 | 109,480.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,476.01 | 111,622.27 | 108,932.90 | 109,480.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,507.28 | 115,149.23 | 112,764.46 | 118,332.67 | |
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