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| 线上线下(300959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,674.42 | 36,113.79 | 42,151.91 | 49,157.01 | |
| 交易性金融资产 | 18,195.94 | 21,584.54 | 23,058.79 | 20,252.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,270.06 | 39,841.63 | 38,891.24 | 31,875.66 | |
| 应收票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,170.06 | 39,741.63 | 38,891.24 | 31,875.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,351.95 | 23,727.74 | 12,174.07 | 12,443.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,366.94 | 1,615.03 | 1,322.91 | 1,064.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,366.94 | -- | 1,322.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,664.07 | 700.22 | 189.16 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,418.41 | 1,518.85 | 1,544.19 | 1,803.13 | |
| 流动资产合计 | 115,941.78 | 125,101.79 | 119,332.28 | 116,595.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,793.00 | 1,925.14 | 1,712.79 | 1,794.52 | |
| 固定资产净额 | 1,793.00 | -- | 1,712.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 403.84 | 560.83 | 447.97 | 388.45 | |
| 无形资产 | 22.25 | 30.98 | 24.56 | 27.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 487.92 | 566.16 | 615.05 | 694.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,181.97 | 748.51 | 668.34 | 635.77 | |
| 其他非流动资产 | 13,899.06 | 4,181.75 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,788.05 | 8,013.37 | 3,468.72 | 3,540.63 | |
| 资产总计 | 133,729.83 | 133,115.16 | 122,800.99 | 120,136.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,974.58 | 5,953.88 | 2,458.21 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,404.55 | 4,072.47 | 3,383.73 | 2,796.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,404.55 | 4,072.47 | 3,383.73 | 2,796.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 556.20 | 305.98 | 265.65 | 254.57 | |
| 应交税费 | 1,031.27 | 1,297.55 | 1,044.86 | 1,015.19 | |
| 其他应付款(合计) | 48.16 | 10.63 | 10.41 | 12.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48.16 | -- | 10.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 317.14 | 376.06 | 362.29 | 282.01 | |
| 其他流动负债 | 209.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,023.24 | 17,590.45 | 9,076.60 | 4,758.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 68.10 | 171.12 | 45.04 | 105.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.41 | 34.46 | 29.94 | 81.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128.51 | 205.59 | 74.99 | 186.25 | |
| 负债合计 | 17,151.75 | 17,796.04 | 9,151.59 | 4,944.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 80,721.05 | 80,213.83 | 79,907.61 | 79,907.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,697.51 | 1,898.36 | 1,898.36 | 1,898.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,242.78 | 25,256.28 | 23,865.40 | 25,391.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,661.34 | 115,368.47 | 113,671.36 | 115,197.19 | |
| 少数股东权益 | -83.25 | -49.35 | -21.96 | -5.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,578.08 | 115,319.12 | 113,649.40 | 115,191.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,729.83 | 133,115.16 | 122,800.99 | 120,136.24 | |
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