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| 线上线下(300959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,600.59 | 41,559.76 | 33,358.68 | 36,038.96 | |
| 交易性金融资产 | 22,723.19 | 14,629.33 | 14,557.28 | 14,720.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,401.61 | 34,003.22 | 31,537.87 | 33,817.08 | |
| 应收票据 | 9.02 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,392.59 | 34,003.22 | 31,537.87 | 33,817.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,064.26 | 13,233.78 | 18,471.44 | 19,022.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,120.76 | 1,756.06 | 1,379.42 | 1,590.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,120.76 | -- | 1,379.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,095.34 | 1,679.97 | 1,401.82 | 1,378.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,292.08 | 3,045.62 | 2,826.18 | 2,082.02 | |
| 流动资产合计 | 110,297.83 | 109,907.75 | 103,532.69 | 108,649.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 3,850.38 | 3,850.38 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 3,850.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,441.17 | 1,620.44 | 1,789.55 | 1,959.10 | |
| 固定资产净额 | 5,441.17 | -- | 1,789.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 365.00 | 343.75 | 224.41 | 314.12 | |
| 无形资产 | 16.01 | 17.57 | 19.13 | 20.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 347.22 | 339.43 | 387.32 | 437.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,680.21 | 2,156.11 | 1,764.65 | 1,566.37 | |
| 其他非流动资产 | 15,151.99 | 16,110.27 | 15,979.31 | 20,031.51 | |
| 非流动资产合计 | 23,001.61 | 24,437.96 | 24,014.75 | 24,329.41 | |
| 资产总计 | 133,299.44 | 134,345.70 | 127,547.43 | 132,978.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,965.01 | 3,285.93 | 297.13 | 2,490.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,175.08 | 8,182.33 | 4,802.78 | 4,420.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,175.08 | 8,182.33 | 4,802.78 | 4,420.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 460.08 | 48.58 | 275.94 | 312.28 | |
| 应交税费 | 301.99 | 239.06 | 529.77 | 1,718.27 | |
| 其他应付款(合计) | 347.11 | 94.24 | 110.90 | 96.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 347.11 | -- | 110.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 223.29 | 194.96 | 191.80 | 245.78 | |
| 其他流动负债 | 162.40 | 202.74 | 219.72 | 299.35 | |
| 流动负债合计 | 14,338.94 | 15,621.55 | 10,088.91 | 14,553.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 83.00 | 85.32 | 26.95 | 53.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 61.75 | 38.03 | 21.93 | 64.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 144.75 | 123.35 | 48.88 | 118.14 | |
| 负债合计 | 14,483.69 | 15,744.90 | 10,137.78 | 14,671.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,118.08 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 82,750.75 | 82,348.29 | 81,729.14 | 81,188.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,251.59 | 2,697.51 | 2,697.51 | 2,697.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,927.31 | 25,744.44 | 25,113.54 | 26,509.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,047.73 | 118,790.24 | 117,540.19 | 118,395.56 | |
| 少数股东权益 | -231.98 | -189.43 | -130.53 | -88.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,815.75 | 118,600.81 | 117,409.65 | 118,307.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,299.44 | 134,345.70 | 127,547.43 | 132,978.70 | |
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