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深水海纳(300961) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,045.29 | -- | 9,690.76 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 18,548.90 | -- | 15,019.31 | ||
应收票据 | -- | -- | 236.00 | ||
应收账款 | 18,548.90 | -- | 14,783.31 | ||
应收款项融资 | 1,291.83 | -- | -- | ||
预付款项 | 138.23 | -- | 196.99 | ||
其他应收款(合计) | 1,552.95 | -- | 960.97 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,552.95 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 350.57 | -- | 398.24 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 4,385.69 | -- | 3,269.41 | ||
流动资产合计 | 36,914.19 | -- | 35,404.01 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 59,667.69 | -- | 63,705.50 | ||
在建工程 | 59,667.69 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 14,369.60 | -- | 14,877.13 | ||
固定资产净额 | 14,369.60 | -- | 14,877.13 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 49,934.80 | -- | 28,201.99 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 275.34 | -- | 180.86 | ||
递延所得税资产 | 1,605.96 | -- | 1,489.91 | ||
其他非流动资产 | 509.50 | -- | 698.17 | ||
非流动资产合计 | 126,362.89 | -- | 109,153.55 | ||
资产总计 | 163,277.08 | 148,458.07 | 144,557.57 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,377.23 | -- | 4,270.68 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 34,424.52 | -- | 37,027.27 | ||
应付票据 | -- | -- | 5,012.10 | ||
应付账款 | 34,424.52 | -- | 32,015.18 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 976.78 | -- | 529.99 | ||
应交税费 | 1,744.86 | -- | 1,282.72 | ||
其他应付款(合计) | 1,706.40 | -- | 4,256.33 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,706.40 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 6,619.17 | -- | 4,760.00 | ||
其他流动负债 | 2,201.83 | -- | 1,899.04 | ||
流动负债合计 | 71,682.73 | -- | 59,168.40 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,650.00 | -- | 10,750.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 8,196.50 | -- | 6,000.00 | ||
长期应付款 | 8,196.50 | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 987.16 | -- | 781.32 | ||
递延所得税负债 | 485.26 | -- | 498.21 | ||
长期递延收益 | 3,720.89 | -- | 3,593.06 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 22,039.81 | -- | 21,622.58 | ||
负债合计 | 93,722.55 | -- | 80,790.98 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,295.55 | -- | 13,295.55 | ||
资本公积 | 26,274.12 | -- | 26,274.12 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,016.88 | -- | 1,757.53 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 27,864.27 | -- | 22,365.15 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 69,450.82 | 65,761.54 | 63,692.34 | ||
少数股东权益 | 103.71 | -- | 74.25 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,554.53 | 65,761.54 | 63,766.59 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,277.08 | 65,761.54 | 144,557.57 |
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