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| 深水海纳(300961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,757.16 | 11,407.98 | 14,023.12 | 13,446.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,232.51 | 40,156.34 | 39,193.95 | 37,026.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,232.51 | 40,156.34 | 39,193.95 | 37,026.38 | |
| 应收款项融资 | 443.60 | 90.00 | 135.00 | 260.00 | |
| 预付款项 | 179.14 | 794.80 | 984.00 | 743.17 | |
| 其他应收款(合计) | 2,398.44 | 2,568.93 | 2,730.23 | 2,762.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,398.44 | -- | 2,730.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 751.55 | 658.15 | 626.41 | 515.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,342.62 | 1,319.88 | 1,524.26 | 5,369.25 | |
| 流动资产合计 | 64,750.96 | 61,867.81 | 64,517.85 | 65,164.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45.29 | 4.96 | 6.93 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 316.85 | 144.90 | 138.86 | 13,428.83 | |
| 在建工程 | 316.85 | -- | 138.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,573.87 | 28,748.38 | 29,160.96 | 13,651.88 | |
| 固定资产净额 | 28,573.87 | -- | 29,160.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,633.70 | 1,745.13 | 1,863.02 | 1,980.91 | |
| 无形资产 | 114,232.19 | 113,615.54 | 110,359.48 | 104,846.04 | |
| 开发支出 | 337.78 | 308.26 | 281.13 | 241.02 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 906.64 | 1,048.48 | 1,063.09 | 837.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,966.08 | 2,177.77 | 2,150.16 | 2,080.86 | |
| 其他非流动资产 | 42,486.48 | 40,696.59 | 38,273.60 | 37,690.06 | |
| 非流动资产合计 | 191,498.87 | 188,490.01 | 183,297.22 | 174,766.82 | |
| 资产总计 | 256,249.82 | 250,357.82 | 247,815.06 | 239,931.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,324.80 | 24,756.22 | 29,737.68 | 23,910.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,699.44 | 32,752.04 | 32,018.10 | 29,829.39 | |
| 应付票据 | 4,496.52 | 927.00 | 1,100.00 | 3,657.80 | |
| 应付账款 | 32,202.92 | 31,825.04 | 30,918.10 | 26,171.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,113.18 | 806.74 | 824.24 | 819.33 | |
| 应交税费 | 1,450.16 | 1,281.63 | 1,318.71 | 1,545.59 | |
| 其他应付款(合计) | 2,491.11 | 3,028.32 | 3,343.10 | 2,590.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 124.93 | -- | |
| 其他应付款 | 2,491.11 | -- | 3,218.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,467.71 | 8,897.09 | 7,783.45 | 7,440.05 | |
| 其他流动负债 | 979.22 | 1,174.94 | 1,229.38 | 1,252.10 | |
| 流动负债合计 | 85,811.67 | 81,828.71 | 84,243.14 | 74,221.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,215.39 | 51,175.67 | 46,669.18 | 48,443.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,289.41 | 1,370.66 | 1,530.15 | 1,674.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,219.57 | 2,490.12 | 2,830.45 | 3,184.48 | |
| 长期应付款 | 8,219.57 | -- | 2,830.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,024.49 | 1,817.27 | 1,645.80 | 1,477.59 | |
| 递延所得税负债 | 433.75 | 440.15 | 446.59 | 453.03 | |
| 长期递延收益 | 3,630.76 | 3,911.73 | 3,948.71 | 3,996.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,813.36 | 61,205.61 | 57,070.88 | 59,229.43 | |
| 负债合计 | 150,625.03 | 143,034.33 | 141,314.02 | 133,451.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | |
| 资本公积 | 53,897.12 | 53,897.12 | 53,897.12 | 53,897.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,016.88 | 2,016.88 | 2,016.88 | 2,016.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,298.53 | 32,196.37 | 31,431.86 | 31,443.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,940.54 | 105,838.37 | 105,073.87 | 105,085.58 | |
| 少数股东权益 | 1,684.26 | 1,485.12 | 1,427.18 | 1,394.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,624.79 | 107,323.49 | 106,501.05 | 106,480.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,249.82 | 250,357.82 | 247,815.06 | 239,931.62 | |
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