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| 深水海纳(300961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,621.36 | 13,556.71 | 15,009.62 | 14,227.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,044.18 | 53,371.71 | 49,124.39 | 44,016.11 | |
| 应收票据 | 2,477.54 | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,566.64 | 53,351.71 | 49,124.39 | 44,016.11 | |
| 应收款项融资 | 5.00 | 1,800.00 | -- | 190.00 | |
| 预付款项 | 239.89 | 244.64 | 260.85 | 216.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,479.26 | 1,745.08 | 1,619.89 | 1,811.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,479.26 | -- | 1,619.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 570.67 | 714.53 | 776.58 | 742.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 701.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,283.31 | 2,383.50 | 2,613.45 | 2,482.41 | |
| 流动资产合计 | 78,416.66 | 77,613.53 | 73,229.47 | 68,710.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 42,722.35 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 195.03 | 73.69 | 75.00 | 83.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,480.14 | 1,619.88 | 1,051.78 | 713.47 | |
| 在建工程 | 1,480.14 | -- | 1,051.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,608.74 | 28,256.32 | 28,639.68 | 28,401.97 | |
| 固定资产净额 | 27,608.74 | -- | 28,639.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,151.04 | 1,278.82 | 1,397.11 | 1,515.40 | |
| 无形资产 | 117,750.74 | 117,326.66 | 116,037.87 | 114,666.61 | |
| 开发支出 | -- | 395.91 | 372.21 | 356.63 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,096.83 | 1,165.73 | 1,234.63 | 852.74 | |
| 递延所得税资产 | 4,139.93 | 3,762.56 | 3,539.65 | 3,183.09 | |
| 其他非流动资产 | 1,421.28 | 44,567.52 | 43,580.40 | 43,474.25 | |
| 非流动资产合计 | 197,566.07 | 198,447.08 | 195,928.33 | 193,247.57 | |
| 资产总计 | 275,982.73 | 276,060.61 | 269,157.80 | 261,957.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,084.49 | 25,061.59 | 26,999.05 | 23,262.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,791.43 | 35,941.42 | 33,277.71 | 32,006.10 | |
| 应付票据 | 4,153.97 | 6,981.01 | 5,312.45 | 5,024.02 | |
| 应付账款 | 31,637.46 | 28,960.42 | 27,965.25 | 26,982.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 786.50 | 815.94 | 762.00 | 1,035.86 | |
| 应交税费 | 2,535.39 | 1,491.09 | 1,293.48 | 1,540.83 | |
| 其他应付款(合计) | 8,222.42 | 7,289.66 | 3,767.59 | 2,639.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,222.42 | -- | 3,767.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,069.77 | 14,828.17 | 13,263.11 | 12,411.52 | |
| 其他流动负债 | 1,306.09 | 1,227.52 | 978.92 | 990.43 | |
| 流动负债合计 | 102,624.52 | 98,676.68 | 92,162.29 | 85,853.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,612.98 | 58,067.61 | 57,454.15 | 56,244.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 772.33 | 898.96 | 1,042.80 | 1,132.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,344.92 | 8,177.30 | 7,383.37 | 7,491.65 | |
| 长期应付款 | 7,344.92 | -- | 7,383.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,085.94 | 2,992.16 | 2,628.74 | 2,266.67 | |
| 递延所得税负债 | 581.36 | 606.75 | 630.72 | 427.42 | |
| 长期递延收益 | 3,418.97 | 3,427.11 | 3,480.79 | 3,542.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,816.49 | 74,169.90 | 72,620.56 | 71,105.62 | |
| 负债合计 | 173,441.02 | 172,846.58 | 164,782.85 | 156,959.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | |
| 资本公积 | 53,975.76 | 53,949.65 | 53,897.12 | 53,897.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,016.88 | 2,016.88 | 2,016.88 | 2,016.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,825.73 | 27,701.89 | 28,957.01 | 29,610.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,546.37 | 101,396.43 | 102,599.01 | 103,252.61 | |
| 少数股东权益 | 1,995.35 | 1,817.60 | 1,775.94 | 1,746.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,541.72 | 103,214.03 | 104,374.95 | 104,998.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,982.73 | 276,060.61 | 269,157.80 | 261,957.77 | |
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