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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
深水海纳(300961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,877.86 | 16,518.47 | 9,901.91 | 29,191.24 | 20,598.76 |
收到的税费返还 | 182.85 | 0.53 | -- | 4,465.72 | 4,465.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461.68 | 1,311.86 | 999.91 | 2,001.64 | 4,400.39 |
经营活动现金流入小计 | 24,522.39 | 17,830.86 | 10,901.82 | 35,658.60 | 29,464.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,189.48 | 7,546.00 | 8,404.36 | 13,831.57 | 11,616.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,765.63 | 5,902.07 | 2,890.47 | 11,898.08 | 9,040.83 |
支付的各项税费 | 1,362.98 | 1,176.17 | 394.81 | 2,015.81 | 1,720.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,908.30 | 7,776.65 | 2,934.53 | 10,467.05 | 10,849.33 |
经营活动现金流出小计 | 26,226.39 | 22,400.89 | 14,624.17 | 38,212.51 | 33,227.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,704.00 | -4,570.03 | -3,722.36 | -2,553.91 | -3,762.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,100.00 | 3,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 15.62 | 15.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.47 | 7.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,123.09 | 3,123.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,053.36 | 8,550.02 | 1,692.73 | 16,582.09 | 13,377.47 |
投资所支付的现金 | 150.00 | 78.00 | 58.00 | 1,122.50 | 1,067.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,203.36 | 8,628.02 | 1,750.73 | 17,704.59 | 14,444.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,203.36 | -8,628.02 | -1,750.73 | -14,581.50 | -11,321.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,465.96 | 40,825.94 | 23,919.89 | 33,069.58 | 26,151.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,033.50 | 6,549.00 | -- | 10,800.00 | 2,150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 61,499.46 | 47,374.94 | 23,919.89 | 43,869.58 | 28,301.58 |
偿还债务支付的现金 | 35,049.04 | 26,043.05 | 14,482.51 | 31,007.79 | 20,754.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,964.87 | 1,964.43 | 994.32 | 4,355.52 | 3,311.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,143.70 | 7,536.61 | 703.49 | 6,709.88 | 3,984.45 |
筹资活动现金流出小计 | 49,157.61 | 35,544.09 | 16,180.32 | 42,073.19 | 28,050.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,341.85 | 11,830.85 | 7,739.57 | 1,796.39 | 251.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.42 | 74.55 | -26.51 | 168.02 | 206.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -504.08 | -1,292.64 | 2,239.98 | -15,171.00 | -14,626.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,866.38 | 6,866.38 | 6,932.95 | 22,037.38 | 22,037.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,362.30 | 5,573.74 | 9,172.93 | 6,866.38 | 7,411.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,249.84 | -- | 75.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,201.01 | -- | 3,086.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 917.47 | -- | 1,486.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,871.94 | -- | 3,424.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 120.27 | -- | 257.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -0.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.25 | -- | 19.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,494.13 | -- | 4,497.98 | -- |
投资损失 | -- | 42.97 | -- | 142.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -308.71 | -- | -911.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48.08 | -- | -25.73 | -- |
存货的减少 | -- | -25.04 | -- | -166.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,402.03 | -- | -11,960.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,438.96 | -- | -2,955.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,570.03 | -- | -2,553.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,573.74 | -- | 6,866.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,866.38 | -- | 22,037.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,292.64 | -- | -15,171.00 | -- |
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