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| 深水海纳(300961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,597.24 | -- | 12,777.39 | ||
| 收到的税费返还 | 170.28 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 612.94 | -- | 147.45 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 26,380.47 | -- | 12,924.84 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,164.78 | -- | 7,979.24 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,837.48 | -- | 3,337.77 | ||
| 支付的各项税费 | 2,752.66 | -- | 1,358.78 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,270.55 | -- | 3,012.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,025.46 | -- | 15,687.94 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,645.00 | -10,008.45 | -2,763.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | -- | 0.15 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | -- | 0.15 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 790.17 | -- | 387.46 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 511.96 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,302.13 | -- | 387.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,301.92 | -- | -387.31 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,023.06 | -- | 10,011.56 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.00 | -- | 11.50 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,980.00 | -- | 18,375.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,003.06 | -- | 28,386.56 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,211.97 | -- | 16,265.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,549.32 | -- | 824.79 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.25 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,890.54 | -- | 17,089.79 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,112.52 | -- | 11,296.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.42 | -- | 3.49 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,198.02 | -10,008.45 | 8,149.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,018.98 | -- | 3,018.98 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,217.01 | -- | 11,168.83 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,557.81 | -- | 4,241.46 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 364.85 | -- | 151.48 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,124.45 | -- | 557.69 | ||
| 无形资产摊销 | 843.02 | -- | 314.12 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.63 | -- | 6.81 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | 2.37 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 902.51 | -- | 480.20 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -27.94 | -- | -47.39 | ||
| 递延所得税负债增加 | -25.89 | -- | -12.95 | ||
| 存货的减少 | -2,831.10 | -- | -1,335.17 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -37,991.39 | -- | -11,092.90 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 19,421.74 | -- | 3,971.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,645.00 | -- | -2,763.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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